Wybór metody waluty płatności
Metoda waluty płatności określa sposób obsługi kursu walutowego na fakturach i kredytach w walucie obcej podczas wykonywania płatności. Wartość faktury lub kredytu połączonych z płatnością może być obliczana na podstawie historycznego kursu transakcji lub na podstawie kursu z dnia, w którym płatność została wykonana w banku.
Wybór metody
Wybierz metodę w aplikacji Wartości ustawień firmy (CSV).
Wpisz CSV w polu programu i naciśnij klawisz ENTER.
W polu wyszukiwania Wartości ustawień firmy wpisz PaymentCurrencyMethod i naciśnij klawisz ENTER.
W menu rozwijanym wybierz opcję BANKDATE lub HISTORIC.
Bankdate
Płatność zostanie obliczona na podstawie kursu z dnia, w którym płatność została wykonana w banku.
Straty lub zyski z tytułu różnic kursów będą obliczane przy zamknięciu okresu i będą uwzględniać obliczenia opłaty za wymianę walut.
Różnice w płatnościach walutowych zostaną zaksięgowane na koncie skonfigurowanym w ACD/EXCHANGE.
Historyczny
Płatności będą obliczane na podstawie historycznych kursów transakcji. Spowoduje to utworzenie nowego pola w oknie Pozycja zapłaty, CurAdj,XXX w obszarze Kwoty. To pole wyświetla odchylenie waluty zgodnie z historycznymi kursami. Pole CurAdj,XXX ma funkcję sprawdzania, która umożliwia przejście do raportu pokazującego straty/zyski z tytułu kursu walutowego dla wybranej waluty i noty korygującej połączonej z płatnością.
Wartość z pola CurAdj,XXX zostanie zaksięgowana na koncie skonfigurowanym w ACD/PAYCURADJ.