Import pliku płatności przychodzących z firmy faktoringowej
Praca z płatnościami
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie zapłatą (PAM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Płatności przychodzące, aby wejść do aplikacji PAM.
Wybierz folder Wyślij do faktoringu.
Ten folder zawiera listę wszystkich dokumentów wysyłanych do faktoringu wybranych z folderu Należności. Wszystkie dokumenty wymienione w tym folderze mają być przetworzone przez firmę faktoringową.
Możesz monitorować te księgowania, ale nie zostaną one uwzględnione w żadnej procedurze monitów, jeśli taka ma zostać wykonana.
Jeśli chcesz sprawdzić dokumenty płatności dla transakcji, kliknij łącza do dokumentów płatności (PAY) po prawej stronie listy.
Zamykanie otwartych księgowań przez import plików z firmy faktoringowej
Rozpocznij od folderu Wyślij do faktoringu.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Import potwierdzeń z pliku.
W menu podręcznym Kreator importu/eksportu kliknij przycisk Wybierz plik.
Wyszukaj plik potwierdzenia.
Kliknij przycisk Prześlij. Podczas importowania pliku RamBase zarejestruje połączoną PAY do ST:4, a powiązana faktura zostanie zamknięta (ST:9).
Ręczne zamykanie otwartych księgowań
Wybierz dokumenty dla akcji.
Za pomocą pól wyboru można zaznaczyć jeden, kilka lub wszystkie dokumenty.
Aby wyświetlić wybrane dokumenty, użyj przycisku opcji. Dokumenty można odznaczyć.
Kliknij przycisk Wybierz akcję poniżej listy dokumentów.
Wybierz akcję (Potwierdź płatność) w nowym oknie podręcznym lub naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Wybierz akcję: Potwierdź płatność.