Księga Główna
Księga Główna (KG) jest pełnym rejestrem wszystkich transakcji finansowych w firmie. Księga Główna zawiera informacje konta, które są potrzebne do przygotowania sprawozdań finansowych, i obejmuje konta dla aktywów, pasywów, kapitału własnego właścicieli, przychodów i wydatków.
Wszystkie transakcje są księgowane w Księdze Głównej ręcznie lub automatycznie przez system.
Dane wyjściowe z Księgi Głównej
Dokładne sprawozdanie finansowe.
Spójność między księgowaniami w Księdze Głównej a „rzeczywistym światem”.
Identyfikowalność i dokumentacja księgowań.
Zaawansowany interfejs pośredniczący pomiędzy transakcjami a księgami zapewnia narzędzia do uzgadniania i zapewniania jakości, co umożliwia jakościowe zamknięcie roku obrachunkowego w ujęciu comiesięcznym z możliwością identyfikacji.
Zadania, które obejmuje ten proces
Wprowadzanie korekt księgowania.
Wprowadzanie korekt okresu.
Uzgadnianie kont księgi, podatku VAT i kont bankowych.
Zamykanie okresu obrachunkowego.
Obliczenia opłaty za wymianę walut (agio).
Sprawdzanie wartości bilansu.
Obsługa odchylenia.