Skip to main content

[en] Knowledge Center

Przelewy bankowe

Z folderów Banki i Płatności w aplikacji Zarządzanie zapłatą (PAM) możesz przesyłać pieniądze między własnymi kontami bankowymi w Księdze Głównej (ATR). Przelewy bankowe w RamBase nie generują żadnych przelewów w rzeczywistym banku. Sprawdź, czy wszystkie wykonane przelewy są zarejestrowane w RamBase. Informacje w folderze Banki będą odzwierciedlać wyciąg z rzeczywistych rachunków bankowych.

Praca z kontami bankowymi i płatnościami
  1. Aby otworzyć aplikację Zarządzanie zapłatą (PAM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Płatności przychodzące, aby wejść do aplikacji PAM.

  2. Wybierz folder Banki.

    clip0592.jpg
Przelewanie pieniędzy pomiędzy kontami bankowymi Księgi Głównej
  1. Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Przelew bankowy.

    clip0593.jpg
  2. Jeśli w polu Konto przelewu bankowego nie ma żadnej wartości, oznacza to brak konfiguracji systemu. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać ten problem.

  3. Zmień datę w polu Data waluty na datę rzeczywistego wykonania przelewu.

  4. Sprawdź okres i skoryguj go, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  5. Z menu rozwijanego wybierz konkretne konto bankowe z którego chcesz przelać środki.

  6. Wpisz kwotę w polu Kwota. Wskaż, że jest to konto, z którego chcesz przelać środki, naciskając przycisk odejmowania (-) przed kwotą (na przykład: - 300).

  7. W kolejnym wierszu wybierz drugie konto bankowe, na które chcesz przelać środki. RamBase ustawi kwotę dla tak, aby suma w tym przelewie wynosiła 0.

  8. Kliknij przycisk OK. Ta akcja spowoduje utworzenie dwóch dokumentów płatności (PAY), po jednym dla każdej transakcji. Pojawią się one i można je sprawdzić w folderze Płatności.