Handel międzyfirmowy
Handel międzyfirmowy to procesy odbywające się pomiędzy firmami w obrębie grupy z tą samą firmą macierzystą. Z perspektywy finansowej zwykle dotyczy to fakturowania, płatności i raportowania.
Dane wyjściowe z procesu handlu międzyfirmowego
Zarejestrowane i uzgodnione faktury międzyfirmowe.
Zarejestrowane i uzgodnione płatności międzyfirmowe.
Łączenie raportów.
Tworzenie faktur wewnętrznych.
Automatyzacja procesów finansowych pomiędzy firmami ulepsza ich przegląd. Księgowania księgi w obrębie grupy są automatycznie rejestrowane z wymiarem handlu wewnętrznego, co umożliwia łączenie i podsumowanie raportów na poziomie grupy.
Zadania, które obejmuje ten proces
Fakturowanie międzyfirmowe – istnieją dwa sposoby fakturowania międzyfirmowego. Faktury sprzedaży wysłane z jednej firmy do innej w obrębie grupy są kopiowane do systemu tej drugiej firmy. W przypadku towarów wysłanych ze wspólnego magazynu wewnętrzne faktury i noty korygujące mogą być tworzone automatycznie. Księgowi w obu firmach muszą następnie ręcznie zarejestrować faktury/noty korygujące we własnym systemie.
Płatności międzyfirmowe – płatności międzyfirmowe dają przegląd przychodzących i wychodzących płatności firmowych, które są połączone z Twoją firmą. Jeśli w systemie firmy brakuje płatności, można je utworzyć w aplikacji płatności międzyfirmowych.
Łączenie raportów – dane finansowe można gromadzić ze wszystkich firm w obrębie grupy. Raporty tworzone w edytorze raportów finansowych mogą być łączone w całej grupie. Struktura konta jednej firmy może zostać zdefiniowana jako wzorzec raportu. Łączenie raportów można również przeprowadzić za pomocą przeznaczonych do tego raportów łączenia. Takie raporty zawierają listę transakcji międzyfirmowych i upraszczają proces tworzenia połączonych kont. W oparciu o początkową konfigurację systemu międzyfirmowego wszystkie transakcje międzyfirmowe będą mogły być automatycznie rejestrowane w Księdze Głównej z dedykowanym wymiarem konta. Umożliwia to raportowanie wszystkich transakcji międzyfirmowych oraz firm powiązanych z każdą z tych transakcji.
Fakturowanie wewnętrzne – fakturowanie wewnętrzne dotyczy fakturowania w obrębie jednej firmy, np. z jednego departamentu do innego departamentu. Sposób przeprowadzania fakturowania wewnętrznego zależy od wymagań firmy dla księgowania kosztów.
[en] Setup for internal invoicing of costs
[en] Enter ICR in the Program field and select the Enter Key to open the ICR menu.
[en] To create a new database, click the Create new button.
[en] In the ICTDB field, enter the database abbreviation for the other company. This allows you to mark the Customer (CUS) and Supplier (SUP) in the respective database with an inter-company code. You can select the inter-company code in the Customer (CUS) and Supplier (SUP) applications under Settings, then Finance.
[en] Enter ICT in the Program field and select the Enter key to open the Inter Company Trading (ICT) application.
[en] Select the icon on the left, Create ICT setup for Expenses.
[en] Select the two applicable databases in From and To and select OK
[en] Set Automatic invoicing to Yes.
[en] To register the Supplier invoice (SIN) automatically to Status 4 without approval, clear Register invoice. If Register invoice is selected, the Supplier invoice (SIN) remains in Status 1, even if an approval is not required.
[en] Set Automatic Crediting to Yes if inter-company credit should be created automatically.
[en] In Articles, select
and specify the article used for nnvoices. This is the article used in the incoming invoices.
[en] In Configurations, select the DEF-line and press the Enter key.
[en] Specify the Customer (CUS) and Supplier (SUP). The correct customer or supplier appears if you have marked them with the inter-company code. If you have not marked the customer and supplier with the inter-company code, do that first.
[en] Set up a Notify PID to specify the user to receive an internal message when a new incoming invoice is created.