Ustawienia dla Finansów – Zobowiązania
Konfiguracja nazwy | Opis |
Rozliczanie faktury/kredytu lub salda dostawcy | To ustawienie służy do wyzwalania zaplanowanych zadań wsadowych, które rozliczą korygowane faktury sprzedaży lub do rozliczenia wszystkich otwartych księgowań, jeśli saldo nabywcy wynosi „0,00” |
Tworzenie PDF dla zaimportowanej faktury dostawcy | Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.” – system automatycznie tworzy raport PDF, jeśli zaimportowana faktura dostawcy zostanie zarejestrowana do sprawdzenia poprawności i przejdzie do statusu 2. |
Obsługa awiza przelewu | To ustawienie określa, w jaki sposób awizo przelewu powinno być drukowane / wysłane do dostawcy, gdy płatności wychodzące są wysyłane do banku. SKIP – bez awiza przelewu SKIPPRT – użyj tylko obsługi dostawcy (domyślnie bez drukowania) PRT – potraktuj priorytetowo obsługę dostawcy, drukuj, jeśli brak obsługi. PRTCOPY – użyj obsługi dostawcy, ale zawsze drukuj kopię |
Moduł KID na fakturze dostawcy | Wartość w tym polu poinformuje system, że ma kontrolować KID wprowadzany na przychodzących fakturach i jaki moduł KID powinien być kontrolowany. Dozwolone wartości: MOD10,MOD11 (jedna lub obie) |
Powiadomienia PID dla spraw dotyczących zobowiązań | Wartość tego ustawienia to oddzielona przecinkami lista PID, którzy otrzymają powiadomienie przez IMS w sprawach finansowych związanych ze zobowiązaniami |
Produkt (ART) dla wydatków faktury dostawcy (SIN) | Wartość w tym ustawieniu jest produktem (ART) używanym w fakturach dostawcy (SIN) dla wydatków. Używane formaty: ART/#NNNNNN (N dla liczb) |
Źródło kursu dla faktury dostawcy | To ustawienie służy do informowania, jaka data powinna określać RATE dla faktury dostawcy (SIN). Dozwolone wartości: SINDATE lub SSADATE. Domyślnie: SSADATE |