Księgowość w RamBase, gdy wynagrodzenia są przekazywane z systemu listy płac
Jeśli wynagrodzenia są przekazywane z systemu listy płac, wymagane jest ręczne utworzenie księgowania Księgi Głównej (ATR) w RamBase. Takie księgowanie opiera się na danych szczegółowych z systemu listy płac. Transakcje płatności z systemu listy płac są uwzględnione w ręcznym ATR, co oznacza, że żaden dokument płatności (PAY) nie jest tworzony w RamBase. Sprawia to, że transakcje płatności są zarejestrowane w Księdze Głównej (KG), ale nie są zarejestrowane w systemie zarządzania środkami pieniężnymi (PAY). To powoduje odchylenie w okresie obrachunkowym (PAR) przy zamykaniu okresu.
Odchylenie w PAR musi zostać zweryfikowane i uzgodnione z ręcznym księgowaniem ATR.
Porównywanie księgowań w KG z odchyleniem w PAR
Aby otworzyć aplikację Księga Główna: Pozycje ATR (ATRLIST), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Księga Główna. Kliknij szczegóły Księgi Głównej, aby wejść do aplikacji ATRLIST.
Filtruj okres, który ma zostać zamknięty.
Ustaw typ transakcji na PERWAG.
Ustaw prawidłowy numer konta (AccNo). Jedno konto bankowe dla płatności i jedno dla podatku.
Filtr może wyglądać następująco: ATRLIST;TRANS="PERWAG*",ACCNO:1950
Jeśli całkowita kwota transakcji płatności jest równa odchyleniu w okresie obrachunkowym (PAR), system zarządzania środkami pieniężnymi jest uzgodniony i można uzgodnić odchylenie w PAR.