Skip to main content

[en] Knowledge Center

Zobowiązania

clip1172.jpg

Zobowiązania to niezrealizowane zadłużenie firmy względem dostawców lub dłużników. Zobowiązania są naliczane na przykład, gdy towary lub usługi zostały zakupione, a faktura dostawcy została odebrana.

Zobowiązania są połączone z Księgą Główną przez księgę pomocniczą o nazwie Zobowiązania. Zobowiązania zapewniają przegląd wszystkich transakcji pomiędzy Twoją firmą a każdym dostawcą i są wykorzystywane do śledzenia rozliczeń otwartych i zamkniętych księgowań w Księdze Głównej.

Dane wyjściowe z procesu zobowiązań

  • Zaktualizowany przegląd Twoich zobowiązań wobec dostawców.

  • Przegląd zobowiązań podzielonych według terminu płatności.

  • Akcje do rozliczenia zadłużeń.

Zadania, które obejmuje ten proces

  • Fakturowanie dostawcy – rejestrowanie faktur i rozliczanie zadłużenia to niektóre z zadań, które obejmuje praca ze zobowiązaniami. W zależności od typu transakcji prowadzącej do faktury, faktury dostawcy są przetwarzane w systemie w różny sposób. Istnieje wiele różnych typów transakcji. Niektóre z nich są związane z zakupem i przyjmowaniem towarów, np. zakup towarów/materiałów lub materiałów eksploatacyjnych na podstawie zapotrzebowań. Niektóre transakcje nie są bezpośrednio związane z zaopatrzeniem, na przykład regularne wydatki, takie jak czynsz, opłata za energię elektryczną lub subskrypcje.

  • Przegląd zobowiązań – aby zyskać aktualny przegląd należności, należy stale pracować ze zobowiązaniami.

  • Monitorowanie księgi zobowiązań – dostawcy czasami wymagają wyciągów z konta, aby uzyskać przegląd transakcji między firmami. Dzięki temu dostawcy mogą porównać zapisy i wprowadzić ewentualne korekty wynikające z odchyleń i nieprawidłowych zapisów. Wewnętrznie, aktualna księga zobowiązań będzie stanowiła podstawę dla zarządzania środkami pieniężnymi i monitorowania zaległych księgowań.

  • Obsługa kredytu – gdy Twoja firma otrzyma notę korygującą od dostawcy, musi zostać ona ręcznie zarejestrowana w RamBase. Noty korygujące mogą być odpowiedzią na reklamacje dotyczące odebranych towarów i/lub usług albo różnicy zdań w zakresie cen.