Ręczne uzgodnienia bankowe
Czasami uzgodnienia bankowe muszą być wykonane ręcznie. Uzgodnienie PAY (RECPAY) zawiera listę wszystkich banków zarejestrowanych w RamBase, które mają nieuzgodnione dokumenty płatności (St:4). Zakończone zadania uzgadniania będą również widoczne w RECPAY (St:9).
Aby otworzyć aplikację Uzgadnianie PAY (RECPAY), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Ręczne uzgodnienia bankowe, aby wejść do aplikacji RECPAY.
Kliknij ikonę lupy w prawym górnym rogu ekranu, aby filtrować bank do uzgodnienia.
Kliknij ikonę + z lewej strony wiersza dokumentu.
Aby ułatwić identyfikowalność tego ręcznego uzgodnienia bankowego, wprowadź odwołanie do uzgodnienia w polu BankRef. Odwołanie musi być kombinacją roku i daty (rrrr.mm.dd) lub roku i numeru seryjnego (rrrr.xxx).
Kliknij przycisk OK.
To jest główne okno zadania uzgodnienia. Pamiętaj, że uzgadnianie jest ustawione na status 0, co oznacza, że jest to nowe uzgadnianie tworzone przez system. Zadanie uzgadniania nie zostanie zarejestrowane przed połączeniem z nim dokumentów PAY.
Kliknij lupę w sekcji Tytuł, aby wywołać okno podręczne Wybór płatności, a następnie wybierz dokumenty dla tego określonego okresu.
Naciśnij klawisz Esc.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Potwierdź (St=9). Gdy uzgodnienie dokumentu BST zostanie potwierdzone (St:9), połączony dokument PAY również zostanie przeniesiony do statusu 9. Oznacza to, że został uzgodniony i nie ma potrzeby dalszego przetwarzania go. Nieuzgodnione dokumenty PAY pozostaną w statusie 4.