Wstępne rejestrowanie faktur dostawcy
Faktury dostawcy (SIN) w RamBase można wstępnie zarejestrować przed zarejestrowaniem przyjęcia zewnętrznego (SSA), ale wtedy pozycje SIN muszą mieć odwołanie do zamówienia zakupu (SPO).
Łączenie pozycji faktury dostawcy (SIN) z pozycją zamówienia zakupu (SPO).
Pozycje SIN muszą zostać połączone z pierwotnymi pozycjami SPO.
Łącze z aplikacji Faktura dostawcy (SIN)
[en] The Supplier invoice (SINITEM) item can be linked to a Purchase order (SPOITEM) item and a Goods reception (SSAITEM) item from the Supplier invoice (SIN) application by following the procedure listed below.
Aby otworzyć aplikację Faktura dostawcy (SIN), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Faktury dostawcy, aby wejść do aplikacji SIN.
Wyróżnij SIN, którą chcesz zarejestrować i naciśnij klawisz ENTER.
Wyróżnij pozycję, którą chcesz połączyć z pozycją SPO i naciśnij klawisz ENTER.
W oknie Pozycja dostawcy naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Połącz pozycję dostawcy z pozycją zamówienia zakupu.
[en] In the Link supplier invoice item to purchase order item popup select the Purchase order (SPOITEM) item from the Applicable purchase order item area, that matches the Supplier invoice (SINITEM) item intended for linking.
[en] To link a Purchase order (SPOITEM) item to the Supplier invoice (SINITEM) item, click on the Link icon to the far right in the Applicable purchase order item area. Note that Linked purhcase order item field, in the header, will be updated with the newly linked Purchase order (SPOITEM) item.
[en] If the Purchase order (SPO) item has related Goods reception (SSA) items, these will be listed below in the Related goods reception items area.
[en] To link a Goods receptions (SSAITEM) item to the Supplier invoice (SINITEM) item, click on the Link icon to the far right in the Related goods reception items to SPO/#### area. Note that Linked goods reception item field, in the header, will be updated with the newly linked Purchase order (SPOITEM) item.
Uwaga
[en] To unlink either the Purchase order (SPOITEM) item or the Goods reception (SSAITEM) item, click on the Unlink icon in the header next to the Linked purchase order item field or Linked goods reception item field.
Łączenie z aplikacji Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM)
Łączenie można również wykonać z aplikacji Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM), przekazując otwarte pozycje SPO do pozycji SIN. Pozycja SIN zostanie utworzona z odwołaniem do pozycji SPO.
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Zarządzanie fakturami dostawcy, aby wejść do aplikacji SIM.
W folderze Zaległości dostawcy kliknij ikonę lupy, oby otworzyć filtry SIM.
Wpisz numer SPO w polu Nr zamówienia zakupu (Przypadek) i kliknij przycisk OK.
Możesz przenieść do SIN pojedynczą pozycję lub wszystkie pozycje.
Aby przenieść pojedynczą pozycję ze SPO, kliknij ikonę Przenieś pozycję znajdującą się pomiędzy St a Pozycją i przenieś pozycję do SIN.
Aby przenieść wszystkie pozycje do SIN, naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Przenieś wszystkie pozycje do faktury dostawcy.
W oknie podręcznym Przenieś pozycje ustaw datę faktury w polu Data i wypełnij wszystkie inne wymagane informacje. Kliknij przycisk OK.
Nowo utworzoną SIN można znaleźć w folderze Faktury dostawcy w aplikacji SIM.
SIN jest tworzona jako oczekująca na przyjecie zewnętrzne.
Wyróżnij SIN i naciśnij klawisz ENTER.
Aby wstępnie zarejestrować SIN, naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj wstępnie fakturę dostawcy, poczekaj na towary (St=3).
SIN pozostanie w statusie St=3 do momentu zarejestrowania przyjęcia zewnętrznego (SSA) (St=3) dla wszystkich pozycji, które mają łącze do SPO.
Łączenie faktury dostawcy (SIN) z przyjęciem zewnętrznym (SSA)
Łączenie SIN i SSA zostanie wykonane automatycznie przez system. Ten przykład wyjaśni, w jaki sposób system to robi.
Gdy SIN zostanie zarejestrowana w St=3, pola DOCTYPE i TYPE w SIN są aktualizowane do PREREG, a SIN zostanie wyświetlona jako wstępnie zarejestrowana w RamBase. Wstępnie zarejestrowane pozycje SIN zostaną pobrane przez zadanie wsadowe, które sprawdzi, czy towary zostały odebrane ze SPO, do którego pozycja SIN ma odwołanie. Jeśli pozycje przyjęcia zewnętrznego (SSA) zostaną znalezione, system spróbuje połączyć pozycję SIN z pozycją SSA.
Systemowe reguły łączenia
Konto dostawcy, waluta, produkt (IT) i PurchaseOrderReferance (CASE) muszą być takie same w pozycji SIN i SSA.
Pozycja SSA musi mieć status 3, a NetQty musi być większa niż 0.
Proces wsadowy może połączyć pozycję SIN z pozycją SSA, jeśli ILOŚĆ jest taka sama w pozycji SSA i w pozycji SIN.
Proces wsadowy może również połączyć 1 pozycję SIN z kilkoma pozycjami SSA, jeśli całkowita QTY wszystkich otwartych pozycji SSA jest taka sama jak pozycja SIN. Pozycja SIN zostanie następnie, przed połączeniem, podzielona na wiele pozycji SIN, 1 pozycja dla każdej pozycji SSA, która ma być połączona.
Gdy pozycja SIN jest łączona z pozycją SSA, ustawienie systemowe SupShippingAdviceAutomaticPriceUpdate zadecyduje, czy cena z pozycji SSA powinna zostać automatycznie zaktualizowane, gdy wystąpi odchylenie ceny pomiędzy pozycją SIN a pozycją SSA. To ustawienie ma dwa elementy (element1 i element2), gdzie element1 jest maksymalnym odchyleniem ceny w procentach, a element2 jest maksymalnym odchyleniem ceny w walucie faktury. Jeśli odchylenie mieści się w wartości w tym ustawieniu, cena SSA zostanie automatycznie zaktualizowana do ceny SIN, gdy pozycje są połączone. Jeśli nie, różnica ceny będzie wyświetlona jako ostrzeżenie w pozycji SSA.
Rejestrowanie wstępnie zarejestrowanej faktury dostawcy (SIN)
Gdy wszystkie pozycje w PREREG SIN są z pozycjami SSA, SIN zostanie automatycznie zarejestrowana (St=4) przez system po zarejestrowaniu SSA (St=3). W SIN pole DOCTYPE zostanie rozliczone i nie będzie już zawierać PREREG. Ukryte pole TYPE nadal będzie miało wartość PREREG.