Ręczne tworzenie dokumentów płatności
Czasami fakturę należy opłacić ręcznie w banku internetowym. Po wykonaniu płatności musisz zarejestrować płatność w RamBase, aby utworzyć dokument płatności (PAY), a następnie go potwierdzić.
Praca z płatnościami
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie zapłatą (PAM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Płatności przychodzące, aby wejść do aplikacji PAM.
Wybierz folder Płatności.
Rejestrowanie wykonanych płatności
Rozpocznij od folderu Płatności.
Kliknij ikonę + w lewym dolnym rogu strony.
Wyróżnij wybrane konto bankowe i naciśnij klawisz ENTER.
Ustaw prawidłową datę waluty w polu CurDate w sekcji Informacje zapłaty.
Wybierz prawidłowy rodzaj płatności z menu rozwijanego w polu PayType .
Kliknij ikonę + w lewym dolnym lewym okna, aby dodać pozycje do dokumentu, w celu określenia, czego dotyczy płatność.
Naciśnij klawisz ENTER w polu Account, aby otworzyć listę dostawców lub nabywców, w zależności od wartości wybranej w polu PayType.
Wybierz właściwego dostawcę lub nabywcę i naciśnij klawisz ENTER.
W polu InvoiceRef naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć listę otwartych księgowań połączonych z wybranym dostawcą lub nabywcą.
Możliwe jest również wyszukiwanie faktur bezpośrednio bez uprzedniego zdefiniowania dostawców lub nabywców:
Dodaj numer faktury w polu InvoiceRef i naciśnij klawisz ENTER.
Wybierz księgowania istotne dla tej płatności.
Kliknij przycisk OK.
Naciśnij klawisz Esc.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj płatność. Ręczna płatność dla połączonej faktury/noty korygującej została zarejestrowana i potwierdzona.