Sprawdzanie księgi nabywcy
Aby monitorować księgę nabywcy, musisz uzyskać informacje o saldach nabywcy. Możesz sprawdzić księgę nabywcy za pomocą aplikacji Saldo nabywcy (CUSBAL).
Aby otworzyć aplikację Saldo nabywcy (CUSBAL), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Należności. Kliknij Salda nabywcy, aby wejść do aplikacji CUSBAL.
W sekcji Parametry użyj menu rozwijanych do filtrowania informacji, które mają być wyświetlane na poniższej liście, lub użyj przycisków opcji na dole strony.
Pola w sekcji Parametry:
ACCOUNT – grupuje konta według numeru i nazwy.
ACCOUNT, CUR – grupuje konta według numeru, nazwy i waluty. Jeżeli na przykład firma ma zobowiązania pieniężne wobec dostawcy w EUR, konto będzie przedstawione z jednym rekordem wskazującym zobowiązania w EUR i jednym wskazującym zobowiązania w NOK.
CUR – grupuje dokumenty konta według waluty. Jeśli firma ma duże roszczenia w USD, a kursy walut dla USD spadają, sygnalizuje to stratę z tytułu kursu walutowego, która będzie miała pozytywny wpływ na zobowiązania krótkoterminowe.
ICTDB – grupuje rachunki według transakcji wewnętrznych. Z punktu widzenia firmy salda transakcji wewnętrznych nie są częścią zobowiązań krótkoterminowych.
DOC – grupuje konta według typu dokumentu. Faktury sprzedaży (CIN), noty korygujące sprzedaży (CCN) i płatności z góry (PAY).
ST – grupuje konta według statusu dokumentu. Kod statusu 4> wskazuje zarejestrowane dokumenty (zwykle faktury sprzedaży CIN), kod statusu 5> wskazuje dokumenty wybrane dla płatności, kod statusu 7> wskazuje dokumenty przygotowane do płatności, a kod statusu 8> wskazuje opłacone dokumenty.
OURNO – wyświetla listę roszczeń z odwołaniem do pojedynczych dokumentów (tj. CIN/101265).
INVCC – grupuje konta według krajów, w których nabywcy są zarejestrowani.
DUEDATE – grupuje konta według terminów płatności dokumentów.
DATE – grupuje konta według dat wystawienia dokumentów.
PERIOD – grupuje konta według okresu.