Skip to main content

[en] Knowledge Center

Zaliczka dla dostawcy

  1. Aby otworzyć aplikację Zamówienia zakupu (SPO), znajdź pozycję Zaopatrzenie w menu RamBase, a następnie pozycję Zakup. Kliknij Zamówienia zakupu, aby wejść do aplikacji SPO.

  2. Utwórz zamówienie zakupu (SPO).

  3. Kliknij opcję Zarejestruj zamówienie zakupu w menu kontekstowym, aby zarejestrować SPO.

    clip1657.png

  4. Wprowadź dostawcę, naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Wpłać zaliczkę dla dostawcy.

    1. Wybierz bank w polu BankNo.

    2. [en] Select bank in the BankNo field.

    3. Wybierz datę waluty w polu CurDate.

    4. Wybierz kwotę w polu Kwota.

    5. Opcjonalnie, choć jest to zalecane, wpisz odwołanie SPO w polu Tekst.

      Prepayment_to_Supplier.jpg

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Spowoduje to utworzenie dwóch płatności.

    clip1659.png

  7. Pierwszy dokument PAY trafia do banku rozliczeniowego i do statusu 4. Ta zapłata spowodowała utworzenie dwóch zapisów w księdze pomocniczej. Jeden został utworzony dla płatności kwoty dla dostawcy (dokument SAT ze statusem 8) a drugi dla rozliczeń do użycia później, gdy SIN zostanie zarejestrowana (dokument SAT w statusie 6).

    clip0815.png

  8. D SAT w statusie 8 należy do dokumentu PAY w statusie 2. Rozlicz płatność w banku, a następnie naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Płatność wysłana do banku (St=3).

    clip1660.png

  9. Po odliczeniu kwoty w banku naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj płatność, aby ustawić ją w statusie 4.

  10. Przekaż SPO do przyjęcia zewnętrznego (SSA), gdy towary dotrą.

  11. Użyj opcji Zarejestruj jako stan magazynowy w menu kontekstowym, aby zarejestrować SSA w stanie magazynowym.

    clip1661.png

  12. Przekaż SSA do faktury dostawcy (SIN). Wybierz opcję Przekaż wszystkie pozycje do faktury dostawcy.. w menu kontekstowym.

  13. Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj fakturę dostawcy i zarejestrować SIN ze statusem 4.

  14. Aby rozliczyć SIN i otworzyć zapisy w księdze pomocniczej, utwórz ręczną PAY w banku rozliczeń.

  15. Wejdź do aplikacji Płatność (PAY).

  16. Kliknij ikonę Utwórz PAY.

  17. Wybierz bank rozliczeń i naciśnij klawisz ENTER.

    clip1663.png

    1. Wybierz okres w polu Okres.

    2. Wybierz datę waluty w polu CurDate.

    3. Wybierz dostawcę w polu PayType.

  18. Kliknij ikonę Nowa pozycja PAY.

  19. W oknie Pozycja zapłaty wybierz SUP w polu Konto.

  20. Kliknij pole InvoiceRef i naciśnij klawisz ENTER.

    clip0138.png

  21. Wybierz SIN i dokumenty PAY i kliknij przycisk OK.

  22. Kliknij przycisk F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj płatność, aby zarejestrować PAY.

W tym rozdziale: