Częściowe opłacenie faktury dostawcy
Aby otworzyć aplikację Płatności (PAY), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Transakcje płatności, aby wejść do aplikacji PAY.
Kliknij ikonę + w lewym dolnym rogu, aby utworzyć nową płatność.
Wybierz bank i naciśnij klawisz ENTER.
W sekcji Informacje płatności wybierz dostawcę w menu rozwijanym PayType .
Kliknij ikonę + w lewym dolnym rogu, aby dodać nową pozycję zapłaty.
Kliknij żółtą strzałkę obok pola Konto.
Wybierz dostawcę i naciśnij klawisz ENTER.
Aby wyświetlić wszystkie dokumenty dla tego dostawcy, kliknij żółtą strzałkę obok pola InvoiceRef.
W oknie podręcznym Wybór dokumentów do zapłaty wybierz odpowiednią fakturę dostawcy (SIN) i kliknij OK. Pamiętaj, że faktura nie jest jeszcze opłacona, została tylko wybrana do płatności.
W polu Kwota w sekcji Kwoty w prawym górnym rogu wprowadź kwotę, którą chcesz zapłacić. Pamiętaj o dodaniu, jako prefiksu, symbolu odejmowania dla płatności wychodzących.
Naciśnij klawisz ENTER. Pozostała kwota pojawi się w polach: Płatność z góry, Kwota oraz AccountTrans, Kwota.
Aby zaksięgować pozostałą kwotę w oparciu o księgę dostawcy, kliknij ikonę żółtej strzałki obok pola Płatność z góry, Kwota.
Pamiętaj o uwzględnieniu w oknie podręcznym Płatność z góry odwołania do pierwotnej faktury dostawcy (SIN) w polu Tekst. Przesuń okno podręczne na ekranie, jeśli chcesz zobaczyć odwołanie SIN.
Jeśli dla pozostałej kwoty wyznaczono nowy termin płatności, pamiętaj o zmienieniu go na prawidłową datę.
Kliknij OK.
W oknie Pozycja zapłaty pojawi się nowy wiersz z pozostałą kwotą (st:1).
Naciśnij klawisz Esc. Jesteś teraz ponownie w oknie Płatności.
W menu akcji kliknij opcję Zarejestruj płatność.
Płatność jest teraz zarejestrowana (PAY st:4). Pozostała kwota jest teraz gotowa do zapłaty w PAY, która jest wymieniona wraz z innymi nieopłaconymi fakturami dla tego dostawcy.
Jeśli chcesz sprawdzić nowe otwarte księgowanie, dwukrotnie kliknij pozycję, co spowoduje otwarcie okna Pozycja zapłaty.
W sekcji Kwoty w prawym górnym rogu kliknij łącze obok pola PayAdv. Pojawi się menu Transakcja konta.
Kliknięcie łącza w kolumnie Konto otworzy okno Dostawca.
Kliknij folder Transakcje finansowe.
Kliknij przycisk opcji Otwórz. Nowa PAY z pozostałą kwotą zostanie wymieniona w tym miejscu razem z innymi otwartymi transakcjami.
Aby wyświetlić transakcje konta dostawcy w raporcie, otwórz menu akcji i kliknij opcję Raport wyciągu dostawcy: Wszystkie transakcje.