Plik JPK_V7M i JPK_V7K oraz powiązane funkcje
JPK_V7M / JPK_V7K to standardowy format w Polsce do wymiany danych konta. JPK_V7M to plik używany do raportowania miesięcznego, a JPK_V7K do raportowania kwartalnego.
Zamawianie polskiego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K
Zacznij od wejścia do aplikacji Specyfikacja VAT (VAS).
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zamów plik SAF-T: V7M (JPK_V7M) lub Zamów plik SAF-T: V7K (JPK_V7K).
Spowoduje to otwarcie menu podręcznego, w którym użytkownik może wypełnić informacje związane z plikiem JPK. Wszystkie informacje, które użytkownik doda w tym oknie podręcznym, zostaną dodane do pliku JPK.
Wybierz prawidłowy okres i kliknij OK. Plik JPK zostanie wysłany na adres e-mail użytkownika.
Powiązane funkcje
Nowe funkcje zostały dodane w RamBase z powodu wymagań odnośnie zawartości tego pliku. Dzięki temu użytkownik może podać prawidłowe informacje we wszystkich dokumentach.
Funkcja dzielenia płatności
Dzielenie płatności można wykorzystać podczas opłacania faktur, aby kwota VAT została podzielona i przesłana na oddzielne konto bankowe VAT. To konto bankowe można wykorzystywać jedynie do opłacania VAT lub innych podatków na rzecz administracji państwowej.
Teraz można oznaczyć fakturę dostawcy (SIN) i fakturę sprzedaży (CIN) / notę korygującą sprzedaży (CCN) jako Podlega dzieleniu płatności.
Można to zrobić za pomocą opcji dostępnej po naciśnięciu klawisza F12: Podlega dzieleniu płatności.
Możesz również usnąć ten tag, korzystając z opcji dostępnej po naciśnięciu klawisza F12: Nie podlega dzieleniu płatności.
SW – sprzedaż w EU dla podmiotu niebędącego firmą
Służy do oznaczania wszystkich sprzedaży dla podmiotów niebędących firmami w innych krajach UE.
Ta wartość zostanie automatycznie ustawiona na Prawda, jeśli RamBase zarejestruje fakturę sprzedaży (CIN) / notę korygującą sprzedaży (CCN) oznaczoną jako EUSALE, a nabywca nie jest firmą.
Informacje będą widoczne na karcie Dodatkowe informacje w Informacje dokumentu konta. Tutaj można również ręcznie dodać/usunąć tag.
Kod transakcji strony trzeciej
W fakturach sprzedaży (CIN) i notach korygujących sprzedaży (CCN) można oznaczyć dokumenty kodem transakcji strony trzeciej: Procedura 42, Procedura 63 lub Nie wybrano. Można to zrobić, wprowadzając dane na karcie Dodatkowe informacje w Informacje dokumentu konta.
TP – powiązana jednostka biznesowa
Firmy są zobowiązane do otagowania powiązanych jednostek biznesowych. Oznacza to, że jeśli jesteś właścicielem firmy a Twój współmałżonek jest właścicielem innej firmy, te firmy są powiązane.
W przypadku dostawcy (SUP) i nabywcy (CUS) można teraz oznaczyć wizytówkę jako Powiązany podmiot. Te informacje będą dostarczane w pliku JPK dla wszystkich dokumentów handlowych z tym podmiotem.
WEW – faktura wewnętrzna
Istnieje możliwość oznaczenia faktury dostawcy (SIN) jako wewnętrznej, za pomocą opcji dostępnej po naciśnięciu klawisza F12 – Oznacz jako wewnętrzną fakturę dostawcy.
Istnieje również możliwość cofnięcia oznaczenia faktury za pomocą opcji dostępnej po naciśnięciu klawisza F12: Cofnij oznaczenie jako wewnętrzna faktura dostawcy.
Kod GTU
RamBase użyje istniejącego pola dla kodu GTU w produktach (ART). Pole GR3 w ART znajduje się w obszarze Klasyfikacja na karcie Różne. W tym polu użytkownik może wypełnić GTU_01, GTU_02 itd. i te informacje zostaną uwzględnione w pliku JPK.
MK – rozliczenia za pomocą metody kasowej
W Polsce firmy mogą rozliczać się z administracją państwową na dwa sposoby: za pomocą Metody standardowej i Metody kasowej. Jeśli dostawca korzysta z Metody kasowej, musisz oznaczyć kartę Dostawca, aby pole MK w JPK było prawidłowo otagowane.
Na karcie Dostawca (SUP) możesz oznaczyć podmiot wartością Korzysta z rozliczeń metodą kasową.
Można to zrobić na karcie Dane finansowe w SUP. Tutaj można wybrać opcję oznaczenia dostawcy wartością Korzysta z rozliczeń metodą kasową.
IMP – zakup spoza UE
Wszystkie zakupy (import) spoza UE muszą zostać oznaczone.
Faktury z kodem SAFT: C37 zostaną automatycznie oznaczone jako IMP (zakup spoza UE).
Ponadto użytkownik będzie miał możliwość usunięcia lub dodania tagu IMP na fakturze dostawcy (SIN) i nocie korygującej dostawcy (SCN). Można to zrobić, wprowadzając dane na karcie Dodatkowe informacje w Informacje dokumentu konta.
Dodatkowe informacje
Jeśli istnieje potrzeba podania dodatkowych informacji o firmie w plikach JPK, użytkownik może wejść do aplikacji Firma (COM) w określonej firmie. Wprowadzając dane określonej COM, kliknij kartę Szczegółowe dane, aby podać bardziej szczegółowe dane adresowe: gmina, powiat, województwo, hrabstwo, poczta, budynek i lokal.
W obszarze Dane podatkowe możesz wprowadzić bardziej szczegółowe informacje podatkowe: identyfikator regionu i kod urzędu skarbowego