Odbieranie faktury dostawcy / noty korygującej
Import faktur dostawcy / not korygujących
Odebrane faktury dostawcy (ISI) można importować automatycznie. Ta funkcja musi zostać zamówiona/skonfigurowana przez RamBase.
Zarządzanie fakturami dostawcy
Użytkownik może znaleźć wszystkie dokumenty odebranych faktur dostawcy (ISI), które wymagają uwagi, w folderze Odebrane faktury w aplikacji Zarządzanie fakturami dostawcy (SIM). W tym folderze znajdą się dokumenty ze statusem 2 (oczekujące na sprawdzenie poprawności), 6 (oczekujące na korekty) i 8 (oczekujące na przekazanie do faktury dostawcy / noty korygującej). Wyróżnij dokument i naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć ten dokument w aplikacji ISI.
Ustawienia
Ustawienia można znaleźć w module Finanse/Zobowiązania. Każde ustawienie podrzędne aktywuje zadanie wsadowe, które uruchamia się co godzinę.
Główne ustawienie do aktywowania automatycznego procesu:
Automatyczne przetwarzanie dla odebranych faktur dostawcy – jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, automatyczne przetwarzanie dla odebranych faktur dostawcy (ISI) jest aktywowane i pewne zaplanowane zadania wsadowe można aktywować za pomocą ustawień podrzędnych. Ustawienia podrzędne decydują o tym, jak długo i co zostanie zrobione przez system.
Ustawienia podrzędne:
Przekaż do noty korygującej dostawcy – jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, system co godzinę sprawdza, czy odebrane faktury dostawcy znajdują się w statusie 8 i pojedynczo przekazuje odebrane faktury dostawcy do noty korygującej dostawcy (SCN).
Przekaż do faktury dostawcy – jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, system co godzinę sprawdza, czy odebrane faktury dostawcy znajdują się w statusie 8 i pojedynczo przekazuje odebrane faktury dostawcy do faktury dostawcy (SIN).
Jeśli ustawienie Zarejestruj fakturę dostawcy ma wartość „WŁ.”, system co godzinę sprawdza, czy faktury dostawcy (SIN) ze statusem 1, pochodzące z odebranych faktur dostawcy (ISI), istnieją i rejestruje te faktury.
Sprawdź poprawność odebranej faktury dostawcy – jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, system co godzinę sprawdza, czy odebrane faktury dostawcy znajdują się w statusie 2 i podejmuje próbę sprawdzenia poprawności tych dokumentów. Jeśli żaden błąd nie zostanie znaleziony, system ustawia dokument w statusie 8. W przypadku niepowodzenia co najmniej jednego sprawdzania poprawności, system ustawia dokument w statusie 6, a użytkownik musi ręcznie rozwiązać napotkane problemy.
Inne ustawienia:
Utwórz plik PDF dla odebranej faktury dostawcy – jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, system automatycznie tworzy raport PDF, jeśli odebrana faktura dostawcy zostanie zarejestrowana do sprawdzenia poprawności i przejdzie do statusu 2.
[en] (ISI) Create PDF only if no attachments exists - If this setting is "ON" - The system creates the PDF report only if no attachments exists on the received supplier invoice.
Dezaktywuj sprawdzanie poprawności konta bankowego dla odebranych faktur dostawcy – jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, system nie sprawdza poprawności informacji kota bankowego z informacjami dostawcy.