Odchylenie pomiędzy KG a księgami pomocniczymi
Możliwe przyczyny odchylenia
Obliczenie opłaty za wymianę walut (agio) nie zostało wykonane przed uzgodnieniem.
KG nie została zaktualizowana przed uzgodnieniem.
Użycie daty zamiast okresu w polu Saldo według podczas wywoływania raportu.
Użycie nieprawidłowej wartości w polu Kurs (bieżący/historyczny).
Transakcje zaksięgowane ręcznie w oparciu o należności w Księdze Głównej.
Sprawdź to, wpisując ATRLIST/1xxx w polu programu, aby wyświetlić listę zapisów KG dla tego konkretnego konta.
Aby filtrować listę do konkretnego okresu i do ręcznych księgowań, wpisz następujące polecenie w polu filtra: PERIOD="201410",TRANS="*MAN*"
Transakcje zaksięgowane ręcznie w oparciu o zobowiązania w Księdze Głównej.
Sprawdź to, wpisując ATRLIST/2xxx w polu programu, aby wyświetlić listę zapisów KG dla tego konkretnego konta.
Aby filtrować listę do konkretnego okresu i do ręcznych księgowań, wpisz następujące polecenie w polu filtra: PERIOD="201410",TRANS="*MAN*"