Generowanie płatności wychodzących dla ręcznego przelewu bankowego
Praca z płatnościami
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie zapłatą (PAM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Płatności przychodzące, aby wejść do aplikacji PAM.
Wybierz folder Zobowiązania.
Wybieranie dokumentów do płatności
Za pomocą pól wyboru z lewej strony każdego wiersza wybierz dokumenty, dla których chcesz dokonać płatności. Użytkownik może korzystać z filtra w DueDate, Konto dostawcy lub w innych informacjach. Możesz zaznaczyć wszystkie faktury, wybierając opcję filtrowania Zaznacz wszystkie w menu rozwijanym w kolumnie St.
Jeśli chcesz pojedynczo opłacać faktury z konta bankowego bez tworzenia płatności w RamBase, możesz uzyskać listę wybranych faktur, które można użyć do ręcznego opłacenia ich z konta bankowego. Jeśli nie utworzysz tych płatności w RamBase, nie będziesz mieć wiedzy, jakie faktury zostały wprowadzone do banku. Dlatego zalecamy skorzystanie z tej funkcji do utworzenia płatności w RamBase, a następnie do wprowadzenia tych płatności ręcznie w banku. Wyjaśniono to poniżej, w obszarze Tworzenie płatności, które należy wprowadzić ręcznie w banku.
Tworzenie pliku/wydruku faktur do opłacenia
Najpierw wybierz dokumenty, postępując zgodnie z powyższą instrukcją.
Kliknij przycisk Wybierz akcję na dole strony.
W oknie podręcznym kliknij przycisk Wyświetl raport: Zaznaczenie. Ta akcja otworzy raport, który będzie zawierał listę wszystkich wybranych faktur i można go użyć do ręcznego wprowadzania płatności do banku.
Użyj opcji Raport przez e-mail / wydruk / FTP w menu kontekstowym, aby wysłać raport na adres e-mail lub go wydrukować.
Tworzenie płatności, które należy ręcznie wprowadzić w banku
Najpierw wybierz dokumenty, postępując zgodnie z powyższą instrukcją.
Kliknij przycisk Wybierz akcję na dole strony.
W oknie podręcznym kliknij przycisk Utwórz płatności.
Pojawi się nowe okno podręczne, w którym możesz wybrać:
Bank – z jakiego konta bankowego chcesz dokonać płatności wychodzących.
Grupuj według – w jaki sposób faktury powinny być połączone z płatnościami: przez fakturę, termin płatności lub dostawcę.
Data zapłaty – kiedy płatności powinny zostać wypłacone z banku. W DUEDATE lub w danym dniu.
Kliknij przycisk Utwórz płatności.
Spowoduje to otwarcie nowego okna podręcznego, w którym znajdują się opcje tworzenia płatności. Uruchomi się zadanie wsadowe i utworzy płatności dla wszystkich wybranych faktur.
Utwórz płatności (niewysłane do banku) – płatności zostaną utworzone ze statusem 2. Gdy płatności zostaną wprowadzone do banku, naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Płatności wysłane do banku (St=3) dla wszystkich płatności, aby zaktualizować status płatności i faktur.
Utwórz płatności (wysłane do banku) – płatności zostaną utworzone ze statusem 3. Wybierz ten przycisk, jeśli płatności zostały lub zostaną wprowadzone w banku, przed rozpoczęciem zadania.
Po utworzeniu wszystkich płatności w RamBase otrzymasz wiadomość e-mail z załączonym plikiem, który zawiera listę wszystkich utworzonych płatności. Tej listy można użyć do wprowadzania tych płatności w banku.
Wszystkie faktury, które są połączone z tymi płatnościami będą teraz miały status = 8. Oznacza to, że faktura ma płatność, która została wysłana do banku, ale płatność nie została jeszcze potwierdzona przez bank.