Uzgadnianie zapisów w Księdze Głównej
W RamBase zwykle występuje jeden zapis w Księdze Głównej (ATR) na dokument płatności (PAY) lub typ transakcji na dzień. Nowe lub zmienione dokumenty są sumowane w tym samym ATR.
Na przykład wszystkie faktury sprzedaży (CIN) zarejestrowane z tą samą datą zostaną wprowadzone do Księgi Głównej jako jeden zapis (jeden dokument ATR). CIN zostanie zarejestrowana w księdze odbiorcy (dokument CAT) i zaksięgowana w specyfikacji konta nabywcy (dokument CAS). Zapis w Księdze Głównej (dokument ATR) składa się ze wszystkich dokumentów CAS zarejestrowanych w tym konkretnym dniu. Dokumenty CAS zawierają szczegółowe informacje o wszystkich CIN zarejestrowanych w tym konkretnym dniu i stanowią podstawę zapisu Księgi Głównej.
Uzgodnienie Księgi Głównej sprawdza, czy wszystkie trzy typy dokumentów zostały utworzone i czy ilość i kwota są jednakowe dla wszystkich z nich.
Jeśli wystąpi jakiekolwiek odchylenie, oznacza to, że istnieją pewnego rodzaju błędy, które sprawiają, że księgowanie nie zostało poprawnie zaktualizowane.
Uzgadnianie zapisów w Księdze Głównej
Aby otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe (PAR), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Księga Główna. Kliknij Okresy obrachunkowe, aby wejść do aplikacji PAR.
Wyróżnij okres, z którym chcesz pracować, i naciśnij klawisz ENTER.
Wybierz folder Uzgodnienia ATR.
Ten folder zawiera listę wszystkich zapisów w Księdze Głównej ze zgodnymi zapisami w księgach pomocniczych w okresie, który ma zostać zamknięty.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Rozpocznij zadanie: Załaduj Księgę Główną (ATR) dla okresu.
Wszystkie wiersze powinny mieć status 4.
Jeśli tak nie będzie, kliknij łącze ATR/xxxxxx z prawej strony określonej pozycji, aby uzyskać więcej informacji o zapisach. Wprowadź korekty.
Gdy wszystkie wiersze dla wszystkich opcji w menu rozwijanym mają status 4, naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zaakceptuj uzgodnienie ATR.
Opcjonalnie możesz dodać komentarz.
Kliknij przycisk OK.
[en] Note the Reconc St icon in the Extended data section to the upper right of the screen. The Status 4 icon indicates that there are no deviations in the ATR reconciliation folder.