Skip to main content

[en] Knowledge Center

Odchylenie pomiędzy modułem zarządzania środkami pieniężnymi a KG
Możliwe przyczyny odchylenia pomiędzy modułem zarządzania środkami pieniężnymi a Księgą Główną
  • Nie wykonano uzgodnienia bankowego, które musi zostać wykonane przed zamknięciem okresu (PAR st:6)

  • Dokument PAY w okresie, który nie został uzgodniony, co oznacza, że nadal znajduje się w st:4. Dokumenty zapłaty w st:4 zostały zaksięgowane w oparciu o Księgę Główną.

    1. Sprawdź to, wpisując PAY w polu programu i naciskając klawisz ENTER, co spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dokumentów płatności.

    2. Aby filtrować listę do konkretnego statusu i okresu, wpisz następujące polecenie w polu filtra: ST=4,PERIOD="201410".

  • Ładowanie ATR do Księgi Głównej zostało przerwane. Zobacz temat: Odchylenie w zapisach Księgi Głównej.

  • Dokument PAY został uzgadniany, ale w nieprawidłowym okresie.

  • Aby filtrować listę do konkretnego statusu i okresu i aby pominąć uzgodnienie bankowe dla bieżącego okresu, wpisz następujące polecenie w polu filtra: ST=9, PERIOD=201410,BSTREF<>"2014.10*". Jeśli korzystasz z RECPAY, zmień odwołanie wyciągu bankowego w filtrze: ST=9, PERIOD=201410,BSTREF<>"201410*".

  • Saldo początkowe dla konkretnego konta bankowego nie zostało wprowadzone lub jest nieprawidłowe.

    1. Sprawdź to, wpisując BANK i numer konta KG dla konkretnego banku (na przykład BANK/101).

    2. Kliknij ikonę lupy w sekcji Kluczowe dane liczbowe.

    3. Upewnij się, że saldo początkowe jest prawidłowe dla bieżącego roku.