Skip to main content

[en] Knowledge Center

Rejestrowanie wstępnie zarejestrowanej faktury dostawcy przed odebraniem towaru

Gdy wstępnie zarejestrowane faktury dostawcy (SIN) są połączone z pozycjami zamówienia zakupu (SPO) i oczekują na towary, pozostaną w statusie 3 do momentu odebrania wszystkich towarów. Oznacza to, że nie będą częścią salda dostawcy (SUPBAL) i salda Księgi Głównej, nie zostaną uwzględnione w raporcie VAT i nie będą mogły być przetwarzane przez proces przekazów w RamBase. Tych SIN nie będzie można zarejestrować w statusie 4, aby mogły być częścią SUPBAL i salda Księgi Głównej.

Rejestrowanie wstępnie zarejestrowanej faktury dostawcy przed odebraniem towarów
  1. Wprowadź wstępnie zarejestrowaną SIN.

  2. Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj fakturę dostawcy przed odebraniem towarów. Spowoduje to ustawienie SIN w statusie 4 i będzie ona częścią SUPBAL i salda Księgi Głównej.

Po zarejestrowaniu SIN w statusie 4 otrzyma ona dokument transakcji konta produktu (PAT) i będzie uwzględniona w aplikacji Saldo produktu (PROBAL) jako zarejestrowana faktura – oczekująca na towary. Te transakcje będą również częścią PROBAL, które jest importowane do Księgi Głównej. Te dokumenty PAT zostaną zamknięte po odebraniu towarów lub jeśli zamówienie zakupu zostanie anulowane.

Utworzono nowe konto domyślne (ACD), konto domyślne PROING (konto Księgi Głównej używane podczas importowania salda „faktury bez towarów” do Księgi Głównej), aby automatycznie importować faktury bez towarów do Księgi Głównej. Domyślnie nastąpi import do tego samego konta Księgi Głównej co towary bez faktury, ale to ustawienie można edytować, zmieniając konto w ACD.