Sprawdzenie korekt okresu
Zazwyczaj korekty okresu będą dokonywane w fakturach dostawcy (SIN) i fakturach sprzedaży (CIN) po dodaniu ich do księgowania. Jednak przed każdym zamknięciem okresu należy jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko, co zostało skorygowane o okres zostanie wyksięgowane w późniejszym czasie. Oznacza to, że suma kont Księgi Głównej, z którymi połączone są automatyczne korekty okresu, musi wynosić 0.
Ponadto zalecane jest sprawdzenie kwoty okresu każdego konta, aby sprawdzić, czy nie występują duże odchylenia.
Otwieranie odpowiedniego raportu
Aby otworzyć obszar roboczy aplikacji Finanse (FINANCE), znajdź pozycję Finanse w menu Rambase, a następnie pozycję Przegląd. Kliknij Przegląd, aby wejść do aplikacji FINANCE.
W sekcji Raporty wybierz raport Salda konta na okres.
Naciśnij klawisz ENTER. Ten raport zawiera listę kont Księgi Głównej posortowanych według numeru konta, wyświetlając okres 00-12 + zrównoważenie. W każdym koncie sprawdź salda dla każdego okresu.
Jeśli występują duże odchylenia pomiędzy okresami, wyróżnij określone konto, naciśnij klawisz ENTER i sprawdź dane źródłowe.