Skip to main content

[en] Knowledge Center

Daty waluty i niepotwierdzone transakcje

W aplikacji Potwierdzanie PAY: Aplikacja Banki (CONFPAY) zawiera przegląd wszystkich niepotwierdzonych transakcji.

Dla każdej kombinacji konta bankowego i daty waluty będzie jedna pozycja. Każda z tych pozycji zawiera co najmniej jedną płatność. Możesz nacisnąć klawisz ENTER na pozycji, aby wyświetlić uwzględnione płatności.

Zmiana daty waluty dla jednej z płatności uwzględnionych w pozycji spowoduje wygenerowanie nowej pozycji w tabeli CONFPAY z tą unikatową kombinacją konta bankowego i daty waluty, jeśli taka kombinacja jeszcze nie istnieje. Jeśli kombinacja już istnieje, płatność zostanie dodana do odpowiedniej kombinacji.

Kolumna CurDate

Kolumna CurDate w tabeli podaje preferowaną datę płatności. Jest ona oparta na terminie płatności z faktur wysłanych do opłacenia w aplikacji Zarządzanie zapłatą (PAM).

Pole CurDate

Pola CurDate i Okres w prawym górnym rogu okna CONFPAY odzwierciedlają datę banku i okres obrachunkowy, które zostaną użyte, jeśli po naciśnięciu klawisza F12 wybierzesz opcję Potwierdź płatności.

Sprawdź, czy pola CurDate i Okres są zgodne z datą waluty w pliku z banku. Wszystkie potwierdzone płatności (PAY) zostaną zaktualizowane o tę datę i okres.