Skróty aplikacji dla działu finansów
Moduł | Moduł podrzędny | Aplikacja | „AppMatch” |
Finanse | Rejestry bazowe | Plan kont | KON |
Grupy kont | GKO | ||
Domyślne konta | KDO | ||
Wymiary konta | WKO | ||
Departamenty | DZI | ||
Projekty | PRJ | ||
Aktywa | AKT | ||
Kody VAT | VAT | ||
Grupy ubezpieczeń kredytu | GUK | ||
Księga Główna | Przegląd finansów | FINANSE | |
Księga Główna | KG | ||
Szczegóły Księgi Głównej | LISTKG | ||
Szczegóły księgowania transakcji | LISTCAS | ||
Salda korekty okresu | SALKO | ||
Zamknięcie okresu | ZOK | ||
Uzgodnienia systemu finansowego | UZF | ||
Uzgodnienia zarządzania płatnością | UZGZP | ||
Uzgodnienia wewnątrzfirmowe | UZGWEW | ||
Rozliczenia VAT | ROZLVAT | ||
Uzgodnienia zapasów | UZGZAP | ||
Uzgodnienia konta produktu | UZGKP | ||
Należności | Przegląd należności | NALEŻNOŚCI | |
Zarządzanie fakturami sprzedaży | ZFS | ||
Faktury sprzedaży | FZU | ||
Fakturowanie zgodnie z umową | CCM | ||
Plany faktur zaliczkowych, zamówienia | Filtr ZS: TYPDOK = „CIP*” | ||
Plan faktur zaliczkowych, przegląd | CIP | ||
Salda klienta | SALKNA | ||
Szczegóły salda klienta | SALKNA1 | ||
Rozliczenia klienta | ROZCEL | ||
Zaległości klienta | ZALCEL | ||
Salda dla faktoringu | PŁA#SALDLAFAK | ||
Statystyki płatności klienta | STPKLI | ||
Monity | MON | ||
Faktury odsetkowe | FOD | ||
Noty kredytowe sprzedaży | NKS | ||
Zwrot w zamian za notę kredytową | Filtr ODP: ST:4 | ||
Zobowiązania | Przegląd zobowiązań | ZOBOWIĄZANIA | |
Zarządzanie fakturami dostawcy | ZFD | ||
Faktury dostawcy | FDO | ||
Salda dostawcy | SALDOS | ||
Szczegóły salda dostawcy | SALDOS1 | ||
Rozliczenia dostawcy | ROZDOS | ||
Zaległości dostawcy | ZALDOS | ||
Statystyki płatności dostawcy | STPDOS | ||
Zarządzanie kredytem dostawcy | ZKD | ||
Noty kredytowe dostawcy | NKD | ||
Należności od dostawców | Żądania zabezpieczenia ceną | ŻZC | |
Zarządzanie wysyłką i debetem | ZWD | ||
Zarządzanie kredytem dostawcy | ZKD | ||
Zarządzanie środkami pieniężnymi | Konta bankowe | BANK | |
Płatności przychodzące | PŁA#NALEŻNOŚCI | ||
Przekaz | PŁA#ZOBOWIĄZANIA | ||
Niepotwierdzone transakcje | NIETRA | ||
Dziennik transakcji płatniczych | DZIPŁA | ||
Transakcje bankowe | PŁA | ||
Szczegóły transakcji płatniczej | STPŁ | ||
Transakcje kartą kredytową | TKK | ||
Przechwycone płatności | PRZPŁA | ||
Automatyczne uzgodnienie bankowe | AUB | ||
Ręczne uzgodnienia bankowe | UZGBAN | ||
Kwoty zobowiązań | KWOZOB | ||
Kwoty zobowiązań klienta | ZOBKLI | ||
Kwoty zobowiązań dostawcy | KWODOS | ||
Zapasy | Salda zapasów | SALZAP | |
Szczegóły salda zapasów | SSZ | ||
Salda konta produktu | SALPRO | ||
Korekty stanu magazynowego | Filtr KISM: TYPDOK = „*ADJ*” | ||
Salda pracy w toku | SALPRA | ||
Zarządzanie aktywami | Przegląd środków trwałych | ŚRTRWA | |
Rejestr środków trwałych | RŚT | ||
Reguły amortyzacji | RAM | ||
Szablony reguły amortyzacji | SRA | ||
Rachunki inwestycyjne | Filtr KON: NRKON:9 | ||
Budżetowanie | Konta budżetu | BKO | |
Handel międzyfirmowy | Relacje ICT | RICT | |
Fakturowanie ICT | FICT | ||
Zarządzanie środkami pieniężnymi FICT | PIEICT | ||
Raportowanie | Menu raportu finansowego | MRF | |
Należności | Moduł RAP: Finanse, moduł podrzędny: wierzytelności | ||
Zobowiązania | Moduł RAP: Finanse, moduł podrzędny: zobowiązania | ||
Księga Główna | Moduł RAP: Finanse, moduł podrzędny: księga główna | ||
Zarządzanie środkami pieniężnymi | Moduł RAP: Finanse, moduł podrzędny: zarządzanie środkami pieniężnymi | ||
Zarządzanie aktywami | Moduł RAP: Finanse, moduł podrzędny: zarządzanie aktywami | ||
Zapasy | Moduł RAP: Finanse, moduł podrzędny: zapasy | ||
Inne | Moduł RAP: Finanse, moduł podrzędny: raporty |