Ustawienia dla Finansów – Należności
Konfiguracja nazwy | Opis |
Limit kwotowy w dokumencie dla tworzenia noty odsetkowej | Limit do określenia, kiedy wystawić noty odsetkowe z 1 faktury. Żadna nota odsetkowa nie zostanie utworzona z 1 faktury, jeśli kwota odsetek jest niższa niż wartość w tym parametrze. Ponadto żadne odsetki nie są tworzone, jeśli całkowita kwota odsetek jest mniejsza niż wartość w parametrze CusInterestInvoiceAmountLimit |
Dołączanie plików podczas wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną | Zdecyduj, czy wiadomości e-mail wysyłane z dokumentów faktury sprzedaży powinny zawierać dołączone pliki. Jeśli wartość to „WŁ.” – tylko wybrany załącznik zostanie wysłany. Jeśli wartość to „WYŁ.” – wyślij automatycznie wszystkie załączone pliki. Jeśli ustawienia nie mają wartości – załączniki nie zostaną wysłane |
Automatyczna rejestracja planu faktur i faktury | Wartość „AUTO” w tym ustawieniu spowoduje automatyczne utworzenie planu faktury zaliczkowej (CIP) i faktury proforma (CIN), gdy COA zostanie zarejestrowane. Pobiera 100% kwoty sprzedaży |
Rozliczanie salda nabywcy | Służy do wyzwalania zaplanowanych zadań wsadowych, które rozliczą skorygowane faktury sprzedaży lub do rozliczenia wszystkich otwartych księgowań, jeśli saldo nabywcy wynosi „0,00” |
Kontrola kredytu nabywcy | Służy do sprawdzenia, czy RamBase powinien przeprowadzić kontrolę kredytu nabywców w oparciu o limit dla nabywcy (CUS) lub grupy nabywców (CGR). Nabywca jest domyślny |
Procent noty odsetkowej nabywcy | Wartość w tym ustawieniu to procent odsetek, który ma zostać użyty podczas tworzenia not odsetkowych dla nabywców w programie INT. (Odsetki karne) |
Limit dni dla serii monitów | Liczba dni, o które należy skorygować wstecz termin płatności przy tworzeniu serii monitów (RMR). Na przykład: jeśli dzisiaj jest 10 maja, tylko faktury z terminem płatności do 5 maja będą uwzględnione przy tworzeniu monitów |
Liczba dni przed terminem płatności ustawiona w folderze płatności w zarządzaniu zapłatą (PAM) | Wartość w tym ustawieniu (liczba dni) określa, czy zarządzanie zapłatą (PAM) (karta „Płatności”) powinno mieć domyślny filtr w DUEDATE i o ile dni z wyprzedzeniem powinno być filtrowane, gdzie 0 wskazuje datę dzisiejszą. Na przykład, jeśli dzisiejsza data to 2018.01.01, a w tym miejscu ustawiono wartość 3, PAM będzie mieć domyślny filtr „DUEDATE<=2018.01.04” |
Dezaktywacja KID | KID nie będzie generowany dla faktur sprzedaży. WYŁ.=KID będzie generowany dla faktur sprzedaży. WŁ.=KID będzie generowany dla faktur nabywcy |
Kwoty zobowiązań przekraczające ten limit muszą zostać zaakceptowane | Jeśli kwota zobowiązania nabywcy jest wyższa niż kwota w tym parametrze, następne awizo wysyłki (CSA) musi zastać zaakceptowane przed wysłaniem towarów do nabywcy |
Kwoty zobowiązań przekraczające ten limit muszą zostać zaakceptowane | Jeśli kwota zobowiązań nabywcy jest wyższa niż kwota w CusDueAmountLimit i kwota zobowiązań jest zaległa więcej dni niż liczba dni w tym parametrze, następne awizo wysyłki nabywcy (CSA) musi zostać zaakceptowane przed wysłaniem towarów do nabywcy |
DueDate w serii monitów | Liczba dni z wyprzedzeniem, które powinny zostać użyte do obliczania terminu płatności serii monitów (RMR) wysyłanych do nabywców |
Opłata w serii monitów | Opłata, którą należy dodać do monitów wysyłanych do nabywców. Kwota opłaty powinna być aktualizowana w ten sposób: fee1;fee2;fee3;fee4. Opłata na pierwszym monicie: fee1. Opłata na drugim monicie: fee1+fee2. Opłata na trzecim monicie: fee1+fee2+fee3. Opłata na czwartym monicie: fee1+fee2+fee3+fee4 |
Opłata na nocie odsetkowej | Kwota opłaty, którą należy zaktualizować w notach odsetkowych nabywcy. Opłata w tym parametrze jest unieważniana w nocie odsetkowej dla określonego nabywcy, jeśli wartość opłaty na nocie odsetkowej jest skonfigurowana dla tego nabywcy (CUS) |
Opłata na fakturze do kraju UE | Procent opłaty dodawany do faktury sprzedaży (CIN) w przypadku sprzedaży do kraju UE, VATREF="EUSALE". Faktura jest aktualizowana o opłatę po zarejestrowaniu w ST=4 |
Moduł KID | To ustawienie określa algorytm (MODULUS), którego należy użyć podczas tworzenia cyfry kontrolnej (ostania cyfra) KID |
Ostatnia seria monitów tylko raz | Ostatni/maks. monit dla faktury będzie tworzony tylko raz |
Limit kwoty zobowiązań dla tworzenia partii monitów | Limit do określenia, kiedy monity mają być tworzone dla 1 nabywcy. Żaden monit nie jest tworzony, jeśli kwota zobowiązań jest niższa niż wartość w tym parametrze |
Różne okresy na awizie wysyłki | To ustawienie zezwala na różne okresów podczas przenoszenia z awiza wysyłki (CSA) do faktury sprzedaży (CIN) |
Powiadomienia PID dla spraw dotyczących należności | Oddzielona przecinkami lista PID, którzy otrzymają powiadomienie przez IMS w sprawach finansowych związanych z należnościami. |
Liczba dni limitu do tworzenia noty odsetkowej | Liczba dni, które zmniejszą dni odsetek po wystawieniu not odsetkowych dla nabywcy |
Liczba dni od ostatniej serii monitów | Minimalna liczba dni od ostatniego monitu. Żaden monit nie jest tworzony, jeśli ostatni monit mieści się w tej liczbie dni |
Określa, ile razy seria monitów może zostać utworzona dla faktury | Maks. liczba monitów, które należy utworzyć dla faktury. Dozwolone wartości: 1–4. Wartość musi być ustawiona |
Numer umowy OCR | Ustawienie używane do dodawania numeru umowy OCR firmy w banku. Ten numer jest potrzebny, aby móc importować do RamBase pliki OCR (płatności nabywcy) odebrane z BBS |
Stary moduł KID | To ustawienie określa format KID dla starych, przekonwertowanych księgowań transakcji należności (CAT). Format: NN,CC,II NN: Całkowita liczba cyfr w KID, CC: Liczba cyfr z konta nabywcy II: Liczba cyfr z Invoiceno |
Produkt (ART) dla noty odsetkowej | Wartość w tym ustawieniu to Produkt (ART) i należy jej użyć dla not odsetkowych (INT). Ten produkt musi być skonfigurowany w każdym nowym systemie i dodany do tego ustawienia. Format: ART/#NNNNNN (N dla liczb) |
Awizo wysyłki dla faktury sprzedaży z różnymi lokalizacjami | Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, dozwolone są różne lokalizacje podczas przenoszenia z awiza wysyłki (CSA) do faktury sprzedaży (CIN) |
Całkowity limit kwotowy dla tworzenia noty odsetkowej | Używany podczas tworzenia not odsetkowych dla nabywców. Żadna nota odsetkowa nie zostanie utworzona, jeśli całkowita kwota noty odsetkowej jest niższa niż wartość w tym parametrze |
Korzystanie z planów faktur zaliczkowych dla zamówień sprzedaży | Służy do aktywowania funkcji, które umożliwiają firmie tworzenie planu faktur zaliczkowych (CIP) z zamówień sprzedaży (COA) |