Rozliczanie
W przypadkach, gdy noty korygujące są wystawiane od dostawcy, zaleca się przeprowadzenie procesu rozliczania. Faktury i noty korygujące od jednego konkretnego dostawcy zostaną rozliczone w ten sposób. Proces rozliczania może być przeprowadzony przed wygenerowaniem pliku płatności do banku lub podczas wysyłania pliku do banku.
Praca z płatnościami i rozliczaniem
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie zapłatą (PAM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Płatności przychodzące, aby wejść do aplikacji PAM.
Wybierz folder Zobowiązania.
Rozliczanie można wykonać, jeśli w kolumnie SupCreditAmt znajduje się wartość. Obok wartości znajduje się ikona dzwonka. Kolor ikony wskazuje, czy Twoja firma jest dłużna dostawcy (żółty), czy dostawca jest dłużny firmie (czerwony). W przypadkach, gdy istnieje czerwona ikona, należy ponownie rozważyć przekaz do tego dostawcy.
Na podstawie ustawień firmy w RamBase rozliczanie może być wykonywane automatycznie codziennie, jeśli:
Całkowita kwota na fakturze dostawcy (SIN) odzwierciedla całkowitą kwotę na połączonej nocie korygującej dostawcy (SCN)
LUB
Całkowita kwota faktur i not korygujących dla tego konkretnego dostawcy wynosi 0,-
W innych przypadkach, w których istnieją różnice, rozliczanie musi być wykonane ręcznie.
Rozliczanie przed wysłaniem płatności do banku
Wykonaj następujące czynności, aby przeprowadzić rozliczanie przed wysłaniem płatności do banku:
Kliknij ikonę żółtego dzwonka. Wszystkie otwarte księgowania dostawców zostaną wymienione.
Odznacz dokumenty nieistotne dla tego rozliczania.
rozliczanie może zwrócić różnicę. Nowy dokument płatności częściowej (PAY) zostanie utworzony dla pozostałej kwoty.
Ustaw termin płatności dla pozostałej kwoty.
Dodaj opis rozliczania w polu Tekst. Nie jest to obowiązkowe, ale może być przydatne.
Kliknij przycisk OK. Nowy dokument PAY pojawi się na liście otwartych księgowań w folderze Zobowiązania i będzie go można później wybrać do akcji.
Rozliczanie przy wysłaniu płatności do banku
Aby przeprowadzić rozliczanie przy wysyłaniu płatności do banku, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w temacie Generowanie plików płatności wychodzącej. Należy pamiętać, że płatności wychodzące muszą być pogrupowane według dostawcy w celu automatycznego rozliczania. Jeśli płatności wychodzące są grupowane według faktury, noty korygujące nie przejdą procesu sprawdzenia poprawności, ponieważ nie można zapłacić kwoty kredytowej.