[en] Knowledge Center

Konfiguracja nazwy

Opis

Numer umowy w Teller

To ustawienie zawiera numer umowy firm w Teller. Jest potrzebne do odbierania płatności kartą kredytową z Teller

Kwoty z awiza wysyłki (CSA) są przechwytywane

Służy do przechwytywania kart kredytowych. Kwota z pola TOTAL w awizie wysyłki (CSA) zostanie wykorzystana jako kwota przechwytywania. Może się ona różnić od zatwierdzonej (zarezerwowanej) kwoty na zamówieniu sprzedaży (COA)

Plik nabywcy dla SgFinance

To ustawienie powinno być aktywowane tylko, gdy nabywca używa SG Finance jako firmy faktoringowej. To ustawienie umożliwia nabywcy utworzenie pliku nabywcy zgodnie z formatem pliku SG Finans

Numer nabywcy w firmie faktoringowej

Numer nabywcy. Używany do identyfikacji nadawcy w plikach do faktora

Operator EDI

Służy do sprawdzania operatora zarejestrowanego w umowie bankowej w celu wysyłania płatności EDI. Operatora EDI należy zaktualizować, jeśli operator w umowie bankowej różni się od operatora firmy zarejestrowanego w rejestrze firmy w Rambase (COM).

Dziennik faktury faktoringowej

To ustawienie określa, czy firma powinna tworzyć dziennik faktury (PDF) w formie przeglądu faktur wysłanych do firmy faktoringowej

Procent opłaty dodawany do transakcji kartą kredytową

Opłata w %, która zostanie dodana do wszystkich płatności nabywcy, gdy dokonuje zapłaty za pomocą karty kredytowej. Opłata jest dodawana jako osobny wiersz w transakcji kartą kredytową (CCT) i płatności (PAY)

Procent opłaty dodawany do transakcji kartą kredytową (krajowe)

Opłata w %, która zostanie dodana do krajowych (nabywca z terenu tego samego kraju) płatności, gdy są dokonywane za pomocą karty kredytowej. Opłata jest dodawana jako osobny wiersz w transakcji kartą kredytową (CCT) i płatności (PAY)

Procent opłaty dodawany do transakcji kartą kredytową (międzynarodowe)

Opłata w %, która zostanie dodana do międzynarodowych (nabywca spoza terenu kraju) płatności, gdy są dokonywane za pomocą karty kredytowej.

Format pliku dla SgFinance

To ustawienie powinno być aktywowane tylko, gdy nabywca używa SG Finance jako firmy faktoringowej. To ustawienie umożliwia nabywcy utworzenie pliku zgodnie z formatem pliku SG Finans

Format pliku do importowania wyciągu bankowego

Format pliku uzgodnienia bankowego z banku, który powinien zostać zaimportowany do RamBase.

Plik faktury dla SgFinance

To ustawienie powinno być aktywowane tylko, gdy nabywca używa SG Finance jako firmy faktoringowej. To ustawienie umożliwia nabywcy utworzenie pliku faktury zgodnie z formatem pliku SG Finans

Limit automatycznego potwierdzenia odchylenia waluty

Maksymalne odchylenie waluty, w procentach, które ma być tolerowane, gdy płatności są potwierdzane automatycznie. Jeśli odchylenie przekroczy ten limit, korekta waluty nie zostanie przetworzona automatycznie

Maksymalne odchylenie w EUR – tolerowane z obliczeń waluty, gdy płatność jest wczytywana do specyfikacji księgi (CAS lub SAS)

W przypadku niektórych płatności, w których waluty obce są używane w bankach i/lub fakturach, mogą wystąpić pewne odchylenia, gdy płatności są wczytywane do Księgi Głównej, a może to być spowodowane zaokrągleniem lub dokładnością podczas obliczania wartości waluty. To ustawienie podaje maksymalną wartość, w EUR, o którą może nastąpić korekta, gdy specyfikacja księgi jest wczytywana z płatności.

ID podmiotu handlującego do przechwytywania karty kredytowej

To ustawienie służy do przechwytywania kart kredytowych. Jest to ID podmiotu handlującego, który jest używany do łączenia się z operatorem kart kredytowych. Może być również ustawiony w FORM przechwytywania, które będą wtedy traktowane priorytetowo

Hasło podmiotu handlującego do przechwytywania karty kredytowej

Służy do przechwytywania kart kredytowych. Jest to token (hasło), który jest używany do łączenia się z operatorem kart kredytowych. Może być również ustawiony w FORM przechwytywania, które będą wtedy traktowane priorytetowo

Brak akceptacji przed wysłaniem płatności do banku

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, płatności wychodzące (PAY) z aplikacji SENDPAY nie muszą być akceptowane przed wysłaniem do banku. W takich przypadkach użytkownik, który wysłał plik, zostanie zaktualizowany jako osoba zatwierdzająca PID (APPRPID) w płatnościach.

PaymentCurrencyMethod

Metoda waluty płatności określa sposób obsługi kursu walutowego na fakturach i kredytach w walucie obcej podczas wykonywania płatności.

Wartość faktury lub kredytu połączonych z płatnością może być obliczana na podstawie historycznego kursu transakcji lub na podstawie kursu z dnia, w którym płatność została wykonana w banku. (CurDate w płatności)

Automatyczne uzgadnianie wyciągu bankowego

Ustawienie używane do wyzwalania zaplanowanych zadań wsadowych, które automatycznie uzgadniają zaimportowane wyciągi bankowe (BST) z dokumentami PAY.

SepaPayDivision

Używane, gdy płatności wychodzące są wysyłane przez SEPA i firma ma więcej niż 1 bazę danych, a pliki SEPA są wysyłane ze wspólnego wydziału.

SepaPayEnterprise

Służy do sprawdzania przedsiębiorstwa zarejestrowanego w umowie bankowej w celu wysyłania płatności SEPA. Przedsiębiorstwo płatności SEPA należy zaktualizować, jeśli przedsiębiorstwo w umowie bankowej różni się od przedsiębiorstwa firmy zarejestrowanego w rejestrze firmy w Rambase (COM).

TelePayDivision

Używane, gdy płatności wychodzące są wysyłane przez TELEPAY i firma ma więcej niż 1 bazę danych, a pliki TELEPAY są wysyłane ze wspólnego wydziału.

TelePayEnterprise

Służy do sprawdzania przedsiębiorstwa zarejestrowanego w umowie bankowej w celu wysyłania płatności Telepay. Przedsiębiorstwo płatności Telepay należy zaktualizować, jeśli przedsiębiorstwo w umowie bankowej różni się od przedsiębiorstwa firmy zarejestrowanego w rejestrze firmy w Rambase (COM).

Korzystanie z EDI

Możliwość użycia EDI do wysyłania plików płatności do banku i odbierania plików potwierdzeń, które powinny zostać zaimportowane do RamBase z banku

Korzystanie z płatności kartą kredytową

Służy do aktywowania funkcji, które umożliwią firmie przetwarzanie płatności kartą kredytową od nabywców.

Korzystanie z faktoringu

Służy do aktywowania funkcji, które umożliwiają firmie wysyłanie faktur sprzedaży (CIN) do faktoringu

Korzystanie z TelePay

To ustawienie umożliwia wysyłanie plików płatności do banku i odbieranie plików potwierdzeń, które powinny zostać zaimportowane do RamBase z banku w formacie TelePay

Obsługa VAT w płatnościach (PAY)

Określa, czy płatności mają zawierać VAT i czy kwoty określone w płatnościach zawierają VAT. „VATINCLUDED” oznacza, że przy dokonywaniu płatności VAT ma być obliczany i wymienione kwoty zawierają VAT. „VATINADDITION” oznacza, że VAT ma być obliczany podczas wykonywania płatności, ale wyszczególnione kwoty nie zawierają VAT. „NOVAT” oznacza, że VAT nie jest obliczany podczas wykonywania płatności