Skip to main content

[en] Knowledge Center

Początkowa konfiguracja Planu kont

Gdy Plan kont ma zostać skonfigurowany po raz pierwszy, można do tego wykorzystać szablon. Zamiast poświecenia czasu na ręczne tworzenie każdego konta, możesz zaimportować szablon i wybrać preferowane konta. Gdy Plan konta zostanie oparty na szablonie, konta odziedziczą szczegóły konta z szablonu.

Uwaga

[en] Currently, only templates for a Norwegian or a Swedish Chart of Accounts are available.

[en] Import a Chart of accounts by file import

[en] Importing a chart of accounts by file import is typically done when the company already has a chart of accounts used in a previous system which they would like to continue using in RamBase.

[en] Information regarding  the content and lay out can be found here.

[en] When the file is prepared properly and saved in CSV format, upload can be made from the IO archive (INP/13911). Control of the load can be made by checking the import job in the IOL archive.

[en] Please read about the Load procedure .

[en] When the accounts are imported, they can be found in the ACC archive in Status 4.

Import standardowego Planu kont

  1. Aby otworzyć aplikację Plan kont (ACC), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Rejestry bazowe. Kliknij Konta, aby wejść do aplikacji ACC.

  2. Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Konfiguracja planu kont.

  3. W nowym oknie podręcznym wybierz szablon z menu rozwijanego w polu Źródło. Pojawi się tabela ze strukturą drzewa.

  4. Z menu rozwijanego w polu Węzeł główny wybierz grupę kont, które mają być wyświetlane.

  5. Ze struktury drzewa wybierz konta za pomocą pól wyboru. Jeśli zaznaczysz grupę księgową, wszystkie konta z tej grupy zostaną automatycznie wybrane, ale możesz odznaczyć dowolne z nich.

  6. [en] Click the Select Action button. A popup is opened. Verify that everything is OK before you click the Create button.

  7. [en] In the new popup, that is opened, there are two checkboxes.

    1. [en] Use the checkbox Use agio settings from templates if you want agio settings to be copied from the template for each chosen account.

    2. [en] Use the input field FromPeriod to set the accounting period from which the accounts should be valid. No postings can be made to the account(s) before this period.

  8. Kliknij przycisk OK. Konto będzie teraz widoczne na liście w aplikacji Plan kont (ACC).

W tym rozdziale: