Tworzenie faktury sprzedaży dla umów
Umowa to pisemne porozumienie pomiędzy firmą a nabywcą dotyczące cyklicznych dostaw. Faktury sprzedaży można tworzyć jako umowy, aby zapewnić, że faktury będą wysyłane na czas zgodnie z warunkami umowy. W RamBase umowy muszą być fakturowane ręcznie.
Podczas tworzenia faktury sprzedaży dla umów można dodać wolny tekst w polach ourNo i YourRef na poziomie dokumentu oraz w polu Tekst w sekcji Część na poziomie pozycji.
Jeśli dodasz %TXT% w którymkolwiek z tych pól, ten ciąg tekstowy zostanie zastąpiony tekstem zdefiniowanym w aplikacji Zarządzanie umowami nabywcy (CCM). Zastąpienie następuje w momencie tworzenia nowej faktury sprzedaży (CTRINVOICE) na podstawie umowy. Na przykład, jeśli umowa miesięczna ma tekst Czynsz za %TXT% w polu YourRef i wpiszesz grudzień 2014 r. w polu Miesiąc, faktura sprzedaży (CIN) utworzona z tej umowy będzie mieć tekst Czynsz w polu YourRef dla grudnia 2014 r.
Tworzenie umowy
Utwórz nową CIN w aplikacji CIN przy użyciu tej samej procedury, jak w przypadku tworzenia faktury dla kosztów, ale nie przekazuj jej do nabywcy.
Sprawdź, czy bieżąca CIN jest w edytowalnym trybie (St:1).
Opcjonalnie dodaj wolny tekst do pól YourNo i YourRef. Jeśli chcesz wkleić zmienny tekst, dodaj %TXT%.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj jako umowa (St=5). Spowoduje to wyświetlenie okna podręcznego Zarejestruj jako umowa.
Wybierz typ umowy. Dostępne opcje to WEEK, MONTH, QUARTER, YEAR, GENERAL i SPECIAL.
Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić i wrócić do okna faktury.
Kod statusu faktury sprzedaży zostanie zmieniony na 5, a opis CONTRACT zostanie dodany do wiersza tytułu.
Bieżące umowy są przechowywane przez aplikację CCM. Aby otworzyć aplikację CCM, znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Należności. Kliknij Fakturowanie zgodnie z umową, aby wejść do aplikacji CCM.
W tym miejscu możesz wyświetlić wszystkie umowy. Faktury sprzedaży z umów tworzy się w tym programie.
Utwórz tekst, który zastąpi ciąg %TXT% w nowo utworzonej fakturze
Kliknij ikonę lupy w prawym górnym rogu, aby otworzyć okno podręczne Tekst umowy nabywcy.
Dodaj tekst do pól. Tekst zastępujący ciąg %TXT% zależy od typu umowy.
Istnieją dwa sposoby tworzenia faktury sprzedaży z umowy:
Tworzenie faktury z jednej umowy
Uruchom aplikację Zarządzanie umowami nabywcy (CCM). Aby otworzyć aplikację CCM, znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Należności. Kliknij Fakturowanie zgodnie z umową, aby wejść do aplikacji CCM.
Wyróżnij bieżącą umowę na liście i naciśnij klawisz ENTER.
Opcjonalnie dodaj szczegóły lub po prostu sprawdź, czy umowa jest gotowa do zafakturowania.
Naciśnij klawisz ESC.
Sprawdź, czy wyróżniona pozycja to prawidłowa umowa.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Utwórz fakturę z 1 umowy.
CIN pojawi się a aplikacji Faktura sprzedaży (CIN) w edytowalnym trybie (St:1). Pamiętaj, że została ona tylko utworzona i musi zostać zarejestrowana i wysłana do nabywcy.
Tworzenie faktur ze wszystkich umów
Uruchom aplikację Zarządzanie umowami nabywcy (CCM). Aby otworzyć aplikację CCM, znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Należności. Kliknij Fakturowanie zgodnie z umową, aby wejść do aplikacji CCM.
Przeprowadź proces i sprawdź umowy, aby upewnić się, że wszystkie umowy są gotowe do zafakturowania.
W aplikacji CCM naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Utwórz faktury ze wszystkich umów.
Faktury pojawią się w aplikacji CIN w edytowalnym trybie (St:1). Pamiętaj, że została one tylko utworzone i muszą zostać zarejestrowane i wysłane do nabywcy.