Funkcja konta pozabilansowego
Konto pozabilansowe to trzeci typ konta Księgi Głównej – oprócz konta bilansowego i wynikowego. Aby aktywować tę funkcję, wejdź do aplikacji Ustawienia firmy (CSV) i wybierz Finanse -> GeneralLedger. Znajdziesz tam ustawienie: Aktywuj funkcję konta pozabilansowego. Po aktywowaniu tego ustawienia, użytkownik może wybrać wartość Pozabilansowe jako typ konta w kontach Księgi Głównej. Jeśli nie masz dostępu do aplikacji CSV, wyślij żądanie do swojego partnera lub bezpośrednio do RamBase, jeśli nie masz połączenia za pośrednictwem partnera.
Zasady księgowania na koncie pozabilansowym
Wszystkie księgowania Księgi Głównej muszą zostać oddzielnie zrównoważone dla kont wynikowych, bilansowych i pozabilansowych. Wynika to z faktu, że konta pozabilansowe nie są ujęte w standardowym bilansie firmy. W związku z tym księgowanie na koncie pozabilansowym musi zostać zrównoważone przez inne konto pozabilansowe.
Podczas tworzenia salda przychodów dla nowego roku obrachunkowego saldo z kont pozabilansowych musi zostać rozliczone i nie można go dodać do nowego roku. Jeśli chcesz przenieść do nowego roku saldo z roku poprzedniego, musisz do tego użyć ręcznego księgowania Księgi Głównej.
Konta pozabilansowe w raportach
Domyślnie konta pozabilansowe nie będą wyświetlane w żadnych raportach. Jeśli chcesz uwzględnić konta pozabilansowe w raportach konta, wprowadź parametr raportu przed otwarciem raportu:
Tutaj znajdziesz opcję Uwzględnij konta pozabilansowe. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwzględnić konta pozabilansowe w danym raporcie.
Konta pozabilansowe w plikach raportów (JPK, SAF-T, SIE itp.)
Wszystkie księgowania na kontach pozabilansowych zostaną uwzględnione we wszystkich plikach raportów do władz.