Skip to main content

[en] Knowledge Center

Wprowadzanie korekt księgowania

Podczas wprowadzania korekt księgowania możesz przydzielić koszty do wymiarów konta, takich jak: departament, projekt i aktywa. Korekty księgowania sprawią, że rachunek kosztów będzie tak dokładny, jak to możliwe.

Korekty księgowania można wykonać dla faktur dostawcy (SIN) i faktur sprzedaży (CIN).

Korekty księgowania wykonuje się na poziomie pozycji. Korekty księgowania można wykonywać tylko dla pozycji z ustawionym kontem.

Wprowadzanie korekt księgowania
  1. Otwórz fakturę.

  2. Kliknij ikonę Utwórz plan korekty księgowania w kolumnie Korekta księgowania w wybranej pozycji.

    • [en] Highlight the specific item in the Items tab and press ENTER to open the Supplier invoice item (SINITEM) application.

    • [en] Click on the + icon nest to the Posting adjustment plan field.

    • [en] Repeat the procedure for each item.

  3. W polu % korekty ustaw procent kwoty, która ma zostać podzielona. Kwota korekty zostanie obliczona automatycznie.

  4. Naciśnij klawisz ENTER.

  5. Po ustawieniu liczby podziałów kliknij ikonę lupy w wierszach, aby zdefiniować wymiar dla każdej pozycji.

  6. Kliknij łącze, aby wyświetlić koszt na wymiar. Pozycja planu korekty księgowania jest nadal edytowalna (St:1) i musi zostać aktywowana (St:4).

  7. Kliknij przycisk F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj plan korekty konta. Pojawi się pasek postępu, a ASA po zakończeniu procesu będzie mieć St:8.

  8. Kliknij przycisk Anuluj.

  9. Naciśnij klawisz Esc, aby wyświetlić fakturę.

  10. [en] An overview of the GL posting appears on the invoice under the Accounting tab and the Adjustments sub-tab.

[en] Inspect Supplier/Customer Posting adjustments

[en] Open the Period adjustment plan popup for the chosen invoice. The invoice must be registered. Press the magnifying glass in the upper right corner. The pop-up Supplier/Customer Posting Adjustment menu opens and displays the period adjustment documents (SPA/CPA) for the chosen invoice.

Przegląd korekt księgowania faktury

[en] REP/100951 with filter on the SIN/CIN can be used for follow-up/control. The filter should then be REP/100951;CIN/XXXXXX or REP/100951;SIN/XXXXXX

Adjustments_nr_6.jpg