Potwierdzanie płatności przychodzących niezaimportowanych z pliku
Praca z płatnościami
Aby otworzyć aplikację Zarządzanie zapłatą (PAM), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Płatności przychodzące, aby wejść do aplikacji PAM.
Wybierz folder Należności.
Folder Należności zawiera listę otwartych księgowań w księdze nabywcy. Z tego folderu możesz potwierdzić płatności, aby zamknąć księgowania lub wysłać płatności do faktoringu do dalszego przetwarzania.
Potwierdzanie płatności niezaimportowanych z pliku, ale potwierdzonych przez bank
Zacznij od folderu Należności.
Wybierz dokumenty zgodnie z odebranym wyciągiem bankowym. Za pomocą pól wyboru można zaznaczyć jeden, kilka lub wszystkie dokumenty. Aby wyświetlić wybrane dokumenty, użyj przycisku opcji. Dokumenty można odznaczyć.
Kliknij przycisk Wybierz akcję poniżej listy dokumentów.
Sprawdź, czy nie ma dodatkowych dokumentów, które mogły zostać zaznaczone przez przypadek.
Kliknij przycisk Potwierdź płatność.
Sprawdź, czy wybrany bank jest zgodny z rzeczywistym bankiem otrzymującym płatności.
Ustaw datę waluty na rzeczywistą datę otrzymania pieniędzy.
Upewnij się, że nie ma częściowych płatności od jednego z wybranych nabywców.
Jeśli nie ma płatności częściowych, kliknij przycisk Uruchom akcję. Jedna płatność (PAY) zostanie wygenerowana na jednego nabywcę. Dokumenty PAY pojawią się w folderze Płatności i będą miały st:4, co oznacza, że płatność została odebrana i potwierdzona.
Pojawi się pasek postępu. Po zakończeniu procesu pojawi się okno wyników.
Aby wyświetlić więcej informacji, kliknij liczby.
Faktury i noty korygujące, w których płatności są potwierdzone, znikną z folderu Należności, ale będą widoczne w folderze Płatności.
Jeśli istnieją płatności, które różnią się od otwartej kwoty lub płatności częściowych, te płatności muszą zostać wybrane tylko dla jednego nabywcy.