Obliczanie agio
Obliczanie opłaty za wymianę walut (agio) oblicza wpływ zmian waluty na różne salda. Obliczenie agio znajduje się niemal na końcu procedury zamknięcia okresu. Powodem tego jest uwzględnienie możliwych korekt wykonanych w trakcie poprzednich uzgodnień. Po obliczeniu agio żadne zmiany nie są dozwolone.
Obliczanie opłaty za wymianę walut z okresów obrachunkowych (PAR)
Obliczenie agio w PAR spowoduje utworzenie 3 dokumentów ATR:
CUSBAL – opłata za wymianę walut w należnościach (AR)
SUPBAL – opłata za wymianę walut w zobowiązaniach (AP)
ACCBAL – opłata za wymianę walut we wszystkich innych kontach KG (nie AR i AP)
Dokumenty księgowania Księgi Głównej (ATR) dla CUSBAL i SUPBAL będą obliczane w oparciu o salda nabywcy i dostawcy w walutach obcych. Każda pozycja ATR będzie miała odwołanie do konta nabywcy/dostawcy i waluty. Kwota będzie obliczana na podstawie:
Dla wszystkich transakcji (CAT i SAT), które są otwarte na koniec bieżącego okresu, ale zostały zarejestrowane we wcześniejszych okresach. Opłata za wymianę walut (agio) zostanie obliczona na podstawie zmiany kursu walutowego z ostatniego okresu względem bieżącego okresu (kurs na ostatni dzień okresu), ponieważ te transakcje mają już obliczoną agio w ostatnim okresie.
Dla wszystkich transakcji (CAT i SAT), które są otwarte na koniec bieżącego okresu i zostały zarejestrowane w bieżącym okresie. Opłata za wymianę walut zostanie obliczona na podstawie zmiany kursu walutowego z dokumentu transakcji względem bieżącego okresu (kurs na ostatni dzień okresu).
Dokument ATR z typem transakcji ACCBAL będzie obsługiwał wszystkie inne konta KG (nie AR i AP), a agio zostanie obliczona w ten sposób:
Dla wszystkich transakcji (pozycje ATR), które zostały zarejestrowane we wcześniejszych okresach – Opłata za wymianę walut (agio) zostanie obliczona na podstawie zmiany kursu walutowego z ostatniego okresu względem bieżącego okresu (kurs na ostatni dzień okresu), ponieważ te transakcje mają już obliczoną agio w ostatnim okresie.
Dla wszystkich transakcji (pozycje ATR), które są zarejestrowane w bieżącym okresie – Opłata za wymianę walut zostanie obliczona na podstawie zmiany kursu walutowego z pozycji ATR względem bieżącego okresu (kurs na ostatni dzień okresu).
Obliczanie agio
Aby otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe (PAR), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Księga Główna. Kliknij Okresy obrachunkowe, aby wejść do aplikacji PAR.
Wyróżnij okres, z którym chcesz pracować, i naciśnij klawisz ENTER.
Wybierz folder Agio.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Utwórz opłatę za wymianę walut. System obliczy opłatę za wymianę walut (agio) w odpowiednich kontach bilansu, a status agio w sekcji Szczegółowe dane zmieni się na 4. Generowane są dokumenty księgi, po jednym dla każdego typu transakcji.