Skip to main content

[en] Knowledge Center

Uzgadnianie sald w księgach pomocniczych i Księdze Głównej

Zapisy w księgach pomocniczych (należności i zobowiązania) dają szczegółowy obraz roszczeń wobec nabywców i zadłużeń wobec dostawców. Faktury, noty korygujące, monity, noty odsetkowe i dokumenty płatności są księgowane w oparciu o księgi pomocnicze. Ponieważ bieżące rachunki są przechowywane w Księdze Głównej, podobne księgowanie należy również sporządzić w oparciu o księgę pomocniczą. Uzgodnienie BAL sprawdza, czy te księgowania są równe.

Uzgadnianie ksiąg pomocniczych

  1. Aby otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe (PAR), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Księga Główna. Kliknij Okresy obrachunkowe, aby wejść do aplikacji PAR.

  2. Zadbaj, aby agio została obliczona przed tym uzgodnieniem.

  3. Wyróżnij okres, z którym chcesz pracować, i naciśnij klawisz ENTER.

  4. Wybierz folder Uzgodnienia BAL.

    PER_15.jpg

  5. Zwróć uwagę na pole Widok znajdujące się w lewym górnym rogu tabeli w tym folderze. Informacje wyświetlane w tabeli zależą od wybranego widoku. Sprawdź wszystkie widoki. Drobne odchylenia są normalne. Możesz sprawdzić salda w walucie obcej lub lokalnej.

  6. Widok:

    1. CUS wg CUR: Uzgadnia walutę zarejestrowaną w Księdze Głównej i walutę zarejestrowaną w księdze należności.

      1. [en] To inspect the underlying data; Click on the links in the CAT Balance, Local Cur and ATR Balance, Local Cur columns.

    2. SUP wg CUR: Uzgadnia walutę zarejestrowaną w Księdze Głównej i walutę zarejestrowaną w księdze zobowiązań.

      1. Aby sprawdzić dane źródłowe, kliknij łącze w kolumnie LocBal.ATR.

  7. Widok:

    • CUS wg ICTDB: Uzgadnia salda międzyfirmowe w Księdze Głównej i saldo w księdze należności.

      1. Kliknij łącze Bal.ATR.

    • SUP wg ICTDB: Uzgadnia salda międzyfirmowe w Księdze Głównej i saldo w księdze zobowiązań.

      1. Aby sprawdzić dane źródłowe, kliknij łącze w kolumnie Bal.ATR.

  8. Gdy wszystkie odchylenia zostaną uzgodnione, naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zaakceptuj uzgodnienie salda.

  9. Opcjonalnie możesz dodać komentarz.

  10. Kliknij przycisk OK.

Status PAR zmieni się na 8, co oznacza, że opłata za wymianę walut została obliczona. Teraz zaleca się sprawdzenie wszystkich uzgodnień. Pamiętaj, że tylko upoważnione osoby zajmujące się księgowością mają dostęp do wprowadzania zmian w okresie ze statusem 8.

W tym rozdziale: