Ręczne importowanie sald zapasów
Księgowanie zapasów jest oddzielnym rejestrem w RamBase.
Trzy główne kategorie używane przy obliczaniu sald zapasów
Wartość towarów w stanie magazynowym (StockAmt).
Wartość towarów w produkcji (ProdAmt) – dotyczy tylko modułu Produkcja.
Wartość towarów w zamówieniu (BacklogAmt) – dotyczy tylko modułu Aukcja.
Jedną z procedur podczas zamknięcia okresu jest import salda zapasów do Księgi Głównej. Spadek wartości stanów magazynowych powoduje wzrost kosztów towarów, co ma negatywny wpływ na marżę netto tych okresów.
Podczas zamykania okresu obrachunkowego saldo początkowe zamknięcia okresu musi zostać wystornowane, a saldo bieżącego okresu musi zostać zaimportowane.
W oparciu o konfigurację firmy można importować salda zapasów automatycznie w nocy lub co miesiąc.
Importowanie sald zapasów
Aby otworzyć aplikację Okres obrachunkowy (PAR), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Księga Główna. Kliknij Okresy obrachunkowe, aby wejść do aplikacji PAR.
Wyróżnij właściwy okres i naciśnij klawisz ENTER. Okresy w statusie 4 są otwarte dla księgowania, okresy w statusie 6 są zamknięte, ale użytkownicy finansów z uprawnieniami „superuser” nadal mogą wprowadzać zmiany.
Wybierz folder Salda zapasów.
Wyksięgowywanie sald zapasów ostatniego okresu
Kliknij ikonę + w wierszu oznaczonym poleceniem Stwórz w kolumnie Transakcje i Wyksięgowanie w kolumnie Typ. Pojawi się pasek postępu.
Księgowanie Księgi Głównej (ATR) zostanie utworzone i łącze do niego będzie widoczne.
Importowanie bieżących sald zapasów
Kliknij ikonę + w wierszu oznaczonym poleceniem Stwórz w kolumnie Transakcje i Import w kolumnie Typ. Pojawi się pasek postępu.
Zostanie utworzone księgowanie ATR i łącze do niego będzie widoczne.
Po zaimportowaniu sald zapasów, z prawej strony wiersza Zaimportowane pojawi się kwota. Jest to nowe saldo i pokazuje wpływ na konto bilansowe. W prawym dolnym rogu widoczna będzie kwota w wierszu Zmiana w okresie; to saldo pokazuje wpływ na konto kosztu.
Zwróć uwagę na kwotę w wierszu Zaimportowane. Kliknięcie liczb spowoduje przekierowanie do Sald zapasów (INVBAL). Kwota w kolumnie StockAmt w prawym dolnym rogu INVBAL powinna być taka sama jak kwota w zaimportowanym wierszu w aplikacji (PAR).
W przypadku firm produkcyjnych należy odjąć kwotę z kolumny ProdAmt od kwoty z kolumny StockAmt w INVBAL, a suma powinna być taka sama jak kwota w zaimportowanym wierszu w PAR.