Sprawdzanie rezerw dla zobowiązań pieniężnych
Upewnij się, że:
Całkowite saldo produktu jest równe saldu rachunku zbiorczego dla produktów.
[en] The balance of the appropriation account(s) is 0 (zero).
W trakcie zamknięcia okresu rachunki zbiorcze są automatycznie wyksięgowywane w prawidłowym okresie, co oznacza, że saldo rachunku zbiorczego powinno wynosić 0,-
Sprawdzanie salda rachunku zbiorczego dla produktów na okres
[en] Write PROBAL and the current period in the program field (PROBAL/YYYYMM) and press ENTER. Or enter PROBAL included with period filter directly from PAR by pressing the total amount in the Change column in the Product Balances folder.
[en] In the Group by field, select the DOCTYPE option.
[en] Verify that the Rate field value (current/historic) is correct according to your system setup.
[en] Note the amount on the bottom in the Balance, Total column. This amount is to be compared to the amount of the appropriation account(s) for product for the same period.
Sprawdzanie sald na rachunku zbiorczym dla produktów
[en] Write ACC/2XXX (ACC/1XXX) in the program field and press ENTER or enter the GL account(s) directly from PAR by clicking on the link in the GL Account column in the Product Balances folder.
[en] Highlight the item line presenting the correct period.
[en] Note the amount in the Total, YTD column on this item line.
[en] Compare this amount to the amount from the PROBAL application.
W przypadku wystąpienia odchylenia, sprawdź temat: Odchylenie pomiędzy raportem salda produktu a saldami KG produktu