[en] Knowledge Center

Pole

Wymagane

Długość

Przykład

Opis

ZEWID

Unikatowy identyfikator dla transakcji ze starszej wersji systemu. Zaleca się użycie tej samej wartości, co w polu TWÓJNR.

DOK

CIN/101456

Wczytując otwarte księgowania do przeliczenia, pozostaw to pole puste.

Identyfikator transakcji RamBase (numer faktury sprzedaży, numer kredytu, numer płatności itd.). Pole jest odwołaniem do dokumentu transakcji RamBase. Jeśli to pole jest wczytywane jako puste, wczytanie utworzy „fikcyjne” odwołanie do dokumentu.

TYPTRANSAKCJI

Y

C

„C” = Transakcja nabywcy

„S” = Transakcja dostawcy

Zarówno CAT (należności), jak i SAT (zobowiązania) mogą być tworzone z tego samego pliku. W zależności od wartości w polu Typ, program konwersji utworzy dokument CAT lub SAT.

ST

Y

1

9

Kod statusu RamBase. Głównym celem tego pola jest rozróżnienie pomiędzy otwartymi (St:4) i zamkniętymi (St:9) księgowaniami księgi. Ponadto dokumenty SAT mogą mieć status 6 (oznaczone do obsługi ręcznej). Zarówno CAT, jak i SAT mogą mieć status 8 (opłacone, ale niepotwierdzone). Nie zaleca się posiadania niepotwierdzonych płatności w momencie przeliczania, zatem status St:8 nie jest zalecany przy wczytywaniu danych.

KONTO

T**

10000

Numer konta nabywcy/dostawcy. Numer musi być zgodny z numerem nabywcy/dostawcy w RamBase.

** KONTO lub ZEWIDKONTA muszą się znajdować w pliku.

NAZWA

DANE HATTELAND A/S

Nazwa firmy (nazwa konta). Pobierana z rejestru Nabywca/Dostawca w RamBase z wartości w polu Konto, zatem zwykle nie jest wczytywana.

BDHANDLUMIĘDZYFIRMOWEGO

JHA-NO

BazaDanych handlu międzyfirmowego. Służy do identyfikacji nabywców/dostawców będących firmami należącymi do tej samej korporacji. Wartość w odwołaniu bazy danych RamBase, której nie należy używać, chyba że odwołanie do bazy danych rzeczywiście istnieje w systemie RamBase.

WALUTA

Y

3

NOK

Waluta dokumentu. Trzyliterowy skrót, który odpowiada walucie zarejestrowanej w RamBase.

KID

10124001029384

KID. Norweski kod transakcji do rozpoznawania płatności przychodzących.

KURS

Y

42041

1.0000

Kurs walutowy. Jeśli dokument jest wystawiany w walucie lokalnej, kurs walutowy wynosi 1.

KWOTA

Y

12

77490.00

Kwota = Ilość * Cena w walucie transakcji.

PRZELICZONAKWOTA

12

77490.00

Kwota netto przeliczona na miejscową (lokalną) walutę.

DATA

T*

12

RRRR.MM.DD

Data transakcji (data wystawienia transakcji).

* Aby zapewnić najlepsze działanie statystyk podziału według terminu płatności i płatności, DATA, TERMINPŁATNOŚCI i DATAPŁATNOŚCI muszą zostać wczytane jak najdokładniej. Format: RRRR.MM.DD

DATAREJESTRACJI

Y

10

RRRR.MM.DD

Data rejestracji dokumentu. Format: RRRR.MM.DD

OKRES

Y

RRRRMM

Okres konta/obrachunkowy.

KODKRAJUWYSYŁKI

2

NR

Kod kraju wysyłki. W księgowaniach nabywcy jest to kod kraju, DO którego towary są wysyłane. W księgowaniach dostawcy jest to kod kraju, Z którego towary są wysyłane.

KODKRAJUFAKTURY

2

SE

Kod kraju faktury. W księgowaniach nabywcy jest to kod kraju, DO którego faktura jest wystawiana. W księgowaniach dostawcy jest to kod kraju, Z którego faktura jest wystawiana.

KWOTAVAT

1415.04

Kwota podatku VAT.

TWÓJNR

T**

20

TWÓJNR – Numer zamówienia nabywcy/dostawcy. W przypadku przeliczania wartość w polu TWÓJNR musi być skonfigurowana na wartość, która odwołuje się do wyszukiwalnego identyfikatora w starszej wersji systemu.

[en] YOURNO in combination with ACCOUNT must be unique. If YOURNO is not unique, the first CAT/SAT transaction with a specific YOURNO will be updated when an additional CAT/SAT transaction is loaded with the same YOURNO.

** TWÓJNR jest obowiązkowy, jeśli KID nie został uwzględniony.

FLAGAMONITU

1

Flaga monitu: „1” – wybranie wartości 1 oznacza, że monity nie powinny być tworzone dla tego księgowania.

FLAGAODSETEK

9

Flaga odsetek: „9” – wybranie wartości 9 oznacza, że odsetki nie mają być tworzone dla tego księgowania.

TERMINPŁATNOŚCI

T*

10

1996.10.13

TerminPłatności. Ostatnia data, w której faktura musi zostać opłacona. Format: RRRR.MM.DD

* Aby zapewnić najlepsze działanie statystyk podziału według terminu płatności i płatności, DATA, TERMINPŁATNOŚCI i DATAPŁATNOŚCI muszą zostać wczytane jak najdokładniej.

DOKPŁATNOŚCI

PAY/100119-1

Identyfikator transakcji dla płatności otrzymanej za transakcję. Jeśli status = 9, a to pole jest puste, DOKPŁATNOŚCI będzie skonfigurowany na wartość PAY/xxx. DOKPŁATNOŚCI to odwołanie do dokumentu RamBase i nie jest wczytywany, jeśli konwertowany system nie jest obiektem RamBase.

PŁATNOŚĆPRZEZ

ROZLICZANIE

Metoda płatności (RĘCZNA, ROZLICZANIE, EDI itd.). Jest to również wewnętrzne odwołanie RamBase i zwykle nie jest wczytywana, jeśli konwertowany system nie należy do RamBase

DATAPŁATNOŚCI

T*

14

1997.02.14

DataTransakcji płatności. Format: RRRR.MM.DD Jeśli status = 9, a to pole jest puste, DATAPŁATNOŚCI będzie skonfigurowana na wartość (jeśli występuje):

1. TERMINPŁATNOŚCI

2. DATA

3. Data wczytania pliku

* Aby zapewnić najlepsze działanie statystyk podziału według terminu płatności i płatności, DATA, TERMINPŁATNOŚCI i DATAPŁATNOŚCI muszą zostać wczytane jak najdokładniej.

DATAREJESTRACJIPŁATNOŚCI

2005.10.14

Data rejestracji płatności otrzymanej za transakcję. Format: RRRR.MM.DD

Jeśli status = 9, a to pole jest puste, DATAREJESTRACJIPŁATNOŚCI będzie skonfigurowana na wartość (jeśli występuje):

1. TERMINPŁATNOŚCI

2. DATA

3. Data wczytania pliku

OKRESPŁATNOŚCI

199702

Okres płatności otrzymanych za transakcję. Jeśli status = 9, a to pole jest puste, OKRESPŁATNOŚCI będzie skonfigurowany na wartość (jeśli występuje):

1. TERMINPŁATNOŚCI

2. DATA

3. Data wczytania pliku

Aby wyświetlić prawidłowy podział według terminu płatności historycznych zamkniętych okresów, DATAPŁATNOŚCI musi być wczytana jako rzeczywista data płatności.

TEKST

50

Opłata bankowa

Opis transakcji w formie wolnego tekstu. Zaleca się użycie podobnej wartości jak w polu TwójNr (np. numer faktury) i dodatkowego tekstu, aby utworzyć odwołanie do konwertowanego systemu.

ZEWIDKONTA

T**

Unikatowy identyfikator nabywcy/dostawcy ze starszej wersji systemu. Służy do identyfikowania nabywcy/dostawcy, z którym transakcja ma zostać połączona.

** KONTO lub ZEWIDKONTA muszą się znajdować w pliku.

[en] NOUPDATE

[en] Must be set to Y or YES to prevent update on an existing document.