Sprawdzanie księgi dostawcy
Aby monitorować księgę dostawcy, musisz uzyskać informacje o saldach dostawcy. Możesz sprawdzić księgę dostawcy za pomocą aplikacji Saldo dostawcy (SUPBAL).
Aby otworzyć aplikację Saldo dostawcy (SUPBAL), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Salda dostawcy, aby wejść do aplikacji SUPBAL. Wartość w polu Saldo według może być ustawiona jako data lub jako okres obrachunkowy. Pamiętaj, że musisz wprowadzić okres obrachunkowy, jeśli chcesz uzgodnić saldo dostawcy z odpowiednim kontem księgi.
W sekcji Parametry użyj menu rozwijanych do filtrowania informacji, które mają być wyświetlane na poniższej liście.
Aby ułatwić przegląd zobowiązań, konta dostawców można sprawdzić na kilka sposobów za pomocą pola wyboru Grupuj według. Można też użyć przycisków opcji na dole strony.
Pola w sekcji Parametry:
ACCOUNT – grupuje konta według numeru i nazwy.
ACCOUNT, CUR – grupuje konta według numeru, nazwy i waluty. Jeżeli na przykład firma ma zobowiązania pieniężne wobec dostawcy w EUR, konto będzie przedstawione z jednym rekordem wskazującym zobowiązania w EUR i jednym wskazującym zobowiązania w NOK.
CUR – grupuje dokumenty konta według waluty. Jeśli firma ma duże roszczenia w USD, a kursy walut dla USD spadają, sygnalizuje to stratę z tytułu kursu walutowego, która będzie miała pozytywny wpływ na zobowiązania krótkoterminowe.
ICTDB – grupuje rachunki według transakcji wewnętrznych. Z punktu widzenia firmy salda transakcji wewnętrznych nie są częścią zobowiązań krótkoterminowych.
DOC – grupuje konta według typu dokumentu. Faktury (SIN), noty korygujące (SCN) i płatności (PAY).
ST – grupuje konta według statusu dokumentu. Kod statusu 4> wskazuje zarejestrowane dokumenty (zwykle faktury SIN), kod statusu 5> wskazuje dokumenty wybrane dla płatności, kod statusu 7> wskazuje dokumenty przygotowane do płatności, a kod statusu 8> wskazuje opłacone dokumenty.
OURNO – wyświetla listę roszczeń z odwołaniem do pojedynczych dokumentów (tj. SIN/101265).
INVCC – grupuje konta według krajów, w których dostawcy są zarejestrowani.
DUEDATE – grupuje konta według terminów płatności dokumentów.
DATE – grupuje konta według dat wystawienia dokumentów.
PERIOD – grupuje konta według okresu.
Jeśli chcesz wyświetlić więcej informacji o wybranym dostawcy, wyróżnij tego dostawcę i naciśnij ENTER. Zostanie wyświetlona lista wszystkich otwartych księgowań dla tego konkretnego nabywcy, takich jak faktury, noty korygujące i płatności częściowe.