Sprawdzanie przepływu środków pieniężnych dostawcy
Możesz sprawdzić przepływ środków pieniężnych dostawcy za pomocą aplikacji Kwoty zobowiązań dostawcy (SUPDUE). Aplikacja przedstawia zobowiązania z finansowego punktu widzenia. W tym miejscu nie liczy się status kont dostawców, ale wpływ należności na płynność firmy.
Aby otworzyć aplikację Kwoty zobowiązań dostawcy (SUPDUE), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij Kwoty zobowiązań dostawcy, aby wejść do aplikacji SUPDUE.
Kliknij niebieskie cyfry, aby sprawdzić dane źródłowe i odnośnych dostawców.
Aplikacja przedstawia kwoty zobowiązań w porządku chronologicznym. Pusty wiersz w środku reprezentuje datę dzisiejszą. Powyżej pustego wiersza znajdują się zaległe kwoty, a poniżej kwoty zobowiązań. Rekordy zbliżone do pustego wiersza mają największy wpływ na płynność firmy. Są to kwoty, które mają być wkrótce opłacone.
Należne i zaległe kwoty mogą być prezentowane w trzech różnych walutach (oraz w zbiorowym koncie dla innych walut). Wiersz „dzisiaj” można zmienić, wprowadzając inną datę w polu Data w nagłówku, a krok DueDate można ustawić na stałą liczbę dni, inną niż domyślne 7.