Skip to main content

[en] Knowledge Center

Odchylenie pomiędzy KG a księgami pomocniczymi
Możliwe przyczyny odchylenia
  • Obliczenie opłaty za wymianę walut (agio) nie zostało wykonane przed uzgodnieniem.

  • KG nie została zaktualizowana przed uzgodnieniem.

    PER_31.jpg

  • Użycie daty zamiast okresu w polu Saldo według podczas wywoływania raportu.

  • Użycie nieprawidłowej wartości w polu Kurs (bieżący/historyczny).

  • Transakcje zaksięgowane ręcznie w oparciu o należności w Księdze Głównej.

    1. Sprawdź to, wpisując ATRLIST/1xxx w polu programu, aby wyświetlić listę zapisów KG dla tego konkretnego konta.

    2. Aby filtrować listę do konkretnego okresu i do ręcznych księgowań, wpisz następujące polecenie w polu filtra: PERIOD="201410",TRANS="*MAN*"

  • Transakcje zaksięgowane ręcznie w oparciu o zobowiązania w Księdze Głównej.

    1. Sprawdź to, wpisując ATRLIST/2xxx w polu programu, aby wyświetlić listę zapisów KG dla tego konkretnego konta.

    2. Aby filtrować listę do konkretnego okresu i do ręcznych księgowań, wpisz następujące polecenie w polu filtra: PERIOD="201410",TRANS="*MAN*"