Potwierdzanie płatności wychodzących
Po zakończeniu przelewów przez bank płatności muszą zostać potwierdzone w RamBase.
Sposób obsługi potwierdzenia zależy od formatu pliku ustawionego dla bieżącego konta bankowego:
EDI
W określonym przedziale czasowym (na przykład 60 minut) plik wysłany z RamBase jest przetwarzany przez bank. Gdy bank zakończy przelewy, plik jest wysyłany bezpośrednio z powrotem do systemu RamBase. Potwierdzenie zostało wykonane, a dokumenty zapłaty ze ST:3 są automatycznie ustawiane na ST:4. Ten status oznacza, że płatności zostały potwierdzone przez bank.
TELEPAY
W nocy plik przesłany do banku internetowego jest przetwarzany przez bank. Po zakończeniu przelewów bank generuje plik potwierdzenia. Ten plik można pobrać z banku internetowego i zaimportować do RamBase. Korzystanie z aplikacji Potwierdzanie PAY: Aplikacja Banki (CONFPAY) w RamBase do obsługi niepotwierdzonych płatności. Ten proces jest zwykle wykonywany raz dziennie.
Pobieranie i zapisywanie pliku potwierdzenia
Zaloguj się do swojego banku internetowego.
Znajdź folder pliku przelewu.
Pobierz plik potwierdzenia.
Zapisz plik lokalnie na komputerze.
Import pliku potwierdzenia do RamBase
Aby otworzyć aplikację Potwierdzanie PAY: Aplikacja Banki (CONFPAY), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kliknij pozycję Niepotwierdzone płatności, aby wejść do aplikacji CONFPAY.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Import potwierdzeń płatności dostawcy.
W kreatorze importu/eksportu wybierz format zadania.
Naciśnij przycisk Dalej>.
Prześlij plik potwierdzenia zapisany lokalnie.
Gdy plik zostanie zaimportowany do RamBase, status wszystkich powiązanych dokumentów PAY automatycznie zmieni się z ST:3 na ST:4, a status połączonych faktur zostanie ustawiony na ST:9, co wskazuje, że faktury są opłacone, a płatności są potwierdzone. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy dotyczące płatności, powiązane dokumenty PAY pozostaną w ST:3.