Zarządzanie środkami pieniężnymi
Zarządzanie przepływem środków pieniężnych firmy jest ważnym, codziennym procesem we wszystkich firmach. Osoba odpowiedzialna za kwestie finansowe musi mieć bieżące informacje w tym zakresie.
RamBase zapewnia narzędzia do monitorowania przepływu środków pieniężnych i przeprowadzania niezbędnych transakcji w sposób wydajny i rzetelny.
Dane wyjściowe z procesu zarządzania środkami pieniężnymi
Przegląd płynności firmy.
Podstawa dla uzgodnień bankowych.
Możliwość korekty błędów i odchyleń pomiędzy kontami bankowymi a Księgą Główną.
Celem procesu zarządzania środkami pieniężnymi jest odzwierciedlenie rzeczywistych kont bankowych, aby nie było konieczności wychodzenia z RamBase do uzyskania kontroli nad płynnością firmy i saldami wielu kont bankowych, które obsługujesz. RamBase zapewnia narzędzia do zarządzania przepływem środków pieniężnych. To, jak twoja firma korzysta z tych narzędzi, zależy od konfiguracji finansowej i codziennej marszruty.
Zadania, które obejmuje ten proces
Konfiguracja konta bankowego – firma zwykle ma wiele rodzajów kont bankowych, takich jak konta operacyjne, konta podatkowe i konta inwestycyjne. Wszystkie konta bankowe muszą być połączone z unikatowymi kontami w Planie kont.
Rejestrowanie płatności przychodzących – płatności przychodzące mogą być rejestrowane ręcznie lub automatycznie. Jeśli masz wielu nabywców i dużą liczbę transakcji, możesz zwiększyć swoją wydajność za pomocą EDI (elektroniczna wymiana danych). W ten sposób zmniejszysz ryzyko wystąpienia błędów, a należności zawsze będą zaktualizowane.
Tworzenie płatności wychodzących – płatności wychodzące mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie. Na podstawie zaktualizowanych sald ze zobowiązań opłacasz swoje zadłużenie za pośrednictwem banku. Możesz zwiększyć swoją wydajność za pomocą EDI (elektroniczna wymiana danych). W ten sposób zmniejszysz ryzyko wystąpienia błędów, a zobowiązania zawsze będą zaktualizowane.
Uzgodnienia bankowe – po uzgodnieniu kont bankowych będziesz mieć przegląd swojej płynności. Możesz zwiększyć swoją wydajność, korzystając z EDI (elektroniczna wymiana danych) do uzgodnień bankowych..