Skip to main content

[en] Knowledge Center

Odchylenie pomiędzy obliczeniami marży brutto (GM)

Występowanie niewielkich odchyleń spowodowanych opłatą za wymianę walut jest normalne, ale inne odchylenia należy uzgodnić.

W przypadku odchylenia w kwocie sprzedaży w raporcie rozliczeń nabywcy a raportem finansowym

  • Zacznij od porównania kwot sprzedaży na konto księgi w raporcie rozliczeń nabywcy (CUSBILL) i kwoty w każdym koncie sprzedaży KG.

    1. Nie wszystkie konta sprzedaży są uwzględniane w raporcie sprzedaży. Sprawdź księgowania w oparciu o te konta, aby sprawdzić, czy są poprawne.

    2. Po uzgodnieniu odchyleń w kwotach/kontach sprzedaży sprawdź koszt sprzedanych towarów (KWS).

Możliwe przyczyny odchylenia pomiędzy KWS w raporcie rozliczeń nabywcy a raportem finansowym

  • Ręczne korekty stanu magazynowego.

    1. Wpisz REP/100104 w polu programu.

    2. Wpisz PERIOD:201410 w polu filtra, aby uzyskać raport z dziesiątego okresu 2014 r.

    3. [en] Press ENTER. In this report you can see if there has been any Stock value adjustments or Stock quantity adjustments for the given period. When pressing enter on row for more details, you will be redirected to REP/100171. For even more details press enter on row and you are redirected to REP/100104.

    [en] This report lists documents where manual stock corrections have been made. The Amount column shows the impact these corrections have on the stock value.

    [en] In cases where goods have been registered into stock with another price than the price on the invoice, normally the Goods Reception (SSA) price will be corrected when the SSA is transferred to an invoice (SIN). The correction will show in the Supgniamount column. If the amount in the Amount column and the Supgniamount column for this item line are equal, it will not generate a deviation in the report. All posting of the type STOCKQTYADJ and STOCKVALADJ will generate a deviation.

  • Faktury (SIN) bez połączenia z dokumentem transakcji stanu magazynowego zaksięgowane w oparciu o konta KWS.

    1. Wpisz ITM/SIN w polu programu.

    2. [en] Write LegacyFilter('SOURCE<>"*SSA*",ACCNO="4*"') in the filter field to list invoices not connected to a shipping advice posted on GL accounts starting with 4.

    3. Naciśnij klawisz ENTER.

  • Noty korygujące (SCN) bez połączenia z dokumentem transakcji stanu magazynowego zaksięgowane w oparciu o konta KWS.

    1. Wpisz ITM/SCN w polu programu.

    2. Wpisz SOURCE<>"*SCC*",SOURCE<>"*SRT*",ACCNO="4*" w polu filtra, aby wyświetlić listę not korygujących niepołączonych z awizem wysyłki zaksięgowanym na kontach KG zaczynających się od 4.

    3. Naciśnij klawisz ENTER.

  • Skorygowane faktury dostawcy, gdzie faktura (SIN) i nota korygująca (SCN) są księgowane w oddzielnych okresach.

  • Ręczne zapisy KG nie znajdują się w domyślnym przepływie towarów.

    1. Wpisz ACC/4* w polu programu.

    2. Wpisz TYPE="MAN*" w polu filtra, aby wyświetlić listę ręcznych zapisów KG niepołączonych z regularnym przepływem towarów zaksięgowanym na kontach KG.

    3. Naciśnij klawisz ENTER.

  • CUSBILL będzie zawierać tylko dokumenty, takie jak faktury sprzedaży (CIN) i noty korygujące sprzedaży (CCN). Wszystkie inne dokumenty (na przykład SIN i PAY) zaksięgowane w oparciu o dowolne konto sprzedaży KG wygenerują odchylenie pomiędzy CUSBILL a raportem finansowym.

    1. [en] Write CASLIST in the program field.

    2. [en] Write ACCCODE="3*",PERIOD:YYYYMM,DOC&lt;&gt;"C*" in the filter field.

  • Towary przenoszone z jednej lokalizacji do innej, gdy towary w nowej lokalizacji nie potwierdzone jako odebrane (SSA st:3).

  • Ręcznie zamknięte zobowiązania pieniężne salda produktu, w których wprowadzono zmiany w rezerwach na zobowiązania pieniężne/roszczenia bez wprowadzania analogicznych zmian w KG.

    1. Wpisz PROBAL/201410 w polu programu.

    2. Wpisz CLOSEDOC="MAN*" w polu filtra, aby wyświetlić listę ręcznie zamkniętych zobowiązań pieniężnych w saldzie produktu dla dziesiątego okresu 2014 r.

    3. Naciśnij klawisz ENTER.

  • Awiza wysyłki (CSA), które nie zostały przeniesione do faktury sprzedaży (CIN). To CSA obniża wartość stanu magazynowego. Jeżeli okres zostanie zamknięty bez przeniesienia CSA do CIN, tylko koszt sprzedanych towarów zostanie zarejestrowany, a nie dochód.

  • Skorygowane faktury sprzedaży, gdzie faktura sprzedaży (CIN) i nota korygująca sprzedaży (CCN) zostały zaksięgowane w oddzielnych okresach.

W tym rozdziale: