Uzgadnianie odchyleń pomiędzy KG a modułem zarządzania środkami pieniężnymi
W ramach przygotowań do zamknięcia okresu, uzgodnienie bankowe musi zostać przeprowadzone w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem BST lub ręcznie za pośrednictwem RECPAY. Uzgodnienie bankowe przeprowadzone przed zamknięciem okresu dopasowuje transakcje bankowe do dokumentów płatności (PAY) zarejestrowanych w module zarządzania środkami pieniężnymi w RamBase. Uzgodnienie bankowe przeprowadzone podczas zamknięcia okresu (folder Uzgodnienia bankowe w PAR) sprawdza, czy wszystkie PAY są zarejestrowane w Księdze Głównej.
Ważne jest, aby uzgodnienie bankowe z BST i RECPAY zostały przeprowadzone przed zamknięciem okresu w PAR, aby uniknąć powstania dużych odchyleń.
Aby otworzyć aplikację Okresy obrachunkowe (PAR), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Księga Główna. Kliknij Okresy obrachunkowe, aby wejść do aplikacji PAR.
Wyróżnij okres, z którym chcesz pracować, i naciśnij klawisz ENTER.
Wybierz folder Uzgodnienia BANK.
Ten folder zawiera listę zarejestrowanych sald dla kont bankowych w Księdze Głównej (ATR), salda dla PAY uzgodnione z wyciągami bankowymi. Te dwa salda muszą być zgodne z każdym kontem. Jeśli tak nie jest, odchylenie będzie wyświetlane w kolumnie Dev,YTD z prawej strony tabeli.
Jeśli w kolumnie Dev,YTD znajduje się wartość, musi zostać uzgodniona.
Wyróżnij wiersz konta z odchyleniem i naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić więcej informacji o odchyleniu.
Zidentyfikuj problem i rozwiąż go.
Gdy wszystkie odchylenia zostaną uzgodnione, naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zaakceptuj uzgodnienie bankowe.
Opcjonalnie możesz dodać komentarz.
Kliknij przycisk OK.