Wprowadzanie korekt księgowania
Podczas wprowadzania korekt księgowania możesz przydzielić koszty do wymiarów konta, takich jak: departament, projekt i aktywa. Korekty księgowania sprawią, że rachunek kosztów będzie tak dokładny, jak to możliwe.
Korekty księgowania można wykonać dla faktur dostawcy (SIN) i faktur sprzedaży (CIN).
Korekty księgowania wykonuje się na poziomie pozycji. Korekty księgowania można wykonywać tylko dla pozycji z ustawionym kontem.
Wprowadzanie korekt księgowania
Otwórz fakturę.
Kliknij ikonę Utwórz plan korekty księgowania w kolumnie Korekta księgowania w wybranej pozycji.
W polu % korekty ustaw procent kwoty, która ma zostać podzielona. Kwota korekty zostanie obliczona automatycznie.
Naciśnij klawisz ENTER.
[en] The posting looks like this:
Po ustawieniu liczby podziałów kliknij ikonę lupy w wierszach, aby zdefiniować wymiar dla każdej pozycji.
Kliknij łącze, aby wyświetlić koszt na wymiar. Pozycja planu korekty księgowania jest nadal edytowalna (St:1) i musi zostać aktywowana (St:4).
Kliknij przycisk F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj plan korekty konta. Pojawi się pasek postępu, a ASA po zakończeniu procesu będzie mieć St:8.
Kliknij przycisk Anuluj.
Naciśnij klawisz Esc, aby wyświetlić fakturę.
Przegląd korekt księgowania faktury
[en] An overall overview of the postings for these appears on the invoice under Accounting and the Adjustments sub-tab. In this example, we have posting vouchers for the reversal of the income against (in this example) account 3001 and opposite account K/1720. Furthermore D/1720 and K/3001 but now with a split in the departments.
REP/100951 – Korekty okresu/księgowania: Sumy według DIM/PERIOD
